ACES — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,826,771 | 29.24 | 1,922,429 | 30.43 | 1,822,780 | 29.03 | 2,514,364 | 37.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 41,395 | 0.66 | 53,014 | 0.84 | 52,131 | 0.83 | 76,461 | 1.14 |
| 應收票據淨額 | 3,905 | 0.06 | 2,228 | 0.04 | 2,370 | 0.04 | 3,279 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 1,084,388 | 17.36 | 1,164,452 | 18.43 | 1,260,602 | 20.08 | 1,267,126 | 18.88 |
| 其他應收款淨額 | 38,703 | 0.62 | 30,383 | 0.48 | 38,803 | 0.62 | 28,677 | 0.43 |
| 存貨 | 344,964 | 5.52 | 402,070 | 6.36 | 369,640 | 5.89 | 407,387 | 6.07 |
| 預付款項 | 47,160 | 0.75 | 20,166 | 0.32 | 36,426 | 0.58 | 19,495 | 0.29 |
| 其他流動資產 | 22,622 | 0.36 | 38,161 | 0.60 | 27,054 | 0.43 | 32,174 | 0.48 |
| 流動資產合計 | 3,409,908 | 54.58 | 3,632,903 | 57.51 | 3,609,806 | 57.49 | 4,348,963 | 64.80 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 370,971 | 5.94 | 286,906 | 4.54 | 312,519 | 4.98 | 97,270 | 1.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,943,744 | 31.11 | 1,974,519 | 31.26 | 1,967,938 | 31.34 | 1,843,860 | 27.47 |
| 無形資產 | 111,573 | 1.79 | 123,880 | 1.96 | 132,085 | 2.10 | 20,954 | 0.31 |
| 其他非流動資產 | 411,241 | 6.58 | 298,862 | 4.73 | 256,860 | 4.09 | 400,606 | 5.97 |
| 非流動資產合計 | 2,837,529 | 45.42 | 2,684,167 | 42.49 | 2,669,402 | 42.51 | 2,362,690 | 35.20 |
| 資產總額 | 6,247,437 | 100.00 | 6,317,070 | 100.00 | 6,279,208 | 100.00 | 6,711,653 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,164,837 | 18.65 | 906,825 | 14.36 | 370,686 | 5.90 | 363,462 | 5.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 47 | 0.00 | 15,070 | 0.24 | 14,413 | 0.23 | 48,344 | 0.72 |
| 應付票據 | 9,683 | 0.15 | 10,561 | 0.17 | 9,949 | 0.16 | 22,282 | 0.33 |
| 應付帳款 | 446,653 | 7.15 | 514,725 | 8.15 | 542,504 | 8.64 | 511,456 | 7.62 |
| 其他應付款 | 520,761 | 8.34 | 628,374 | 9.95 | 1,083,546 | 17.26 | 733,321 | 10.93 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 26,136 | 0.41 | 26,366 | 0.42 | 0 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 7,051 | 0.11 | 71,474 | 1.13 | 68,019 | 1.08 | 72,893 | 1.09 |
| 其他流動負債 | 26,005 | 0.42 | 258,865 | 4.10 | 275,122 | 4.38 | 755,969 | 11.26 |
| 流動負債合計 | 2,175,037 | 34.81 | 2,432,030 | 38.50 | 2,390,605 | 38.07 | 2,507,727 | 37.36 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 60,000 | 0.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 388,390 | 6.22 | 384,034 | 6.08 | 375,762 | 5.98 | 432,110 | 6.44 |
| 其他非流動負債 | 6,788 | 0.11 | 6,551 | 0.10 | 5,568 | 0.09 | 5,696 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 455,178 | 7.29 | 390,585 | 6.18 | 381,330 | 6.07 | 437,806 | 6.52 |
| 負債總額 | 2,630,215 | 42.10 | 2,822,615 | 44.68 | 2,771,935 | 44.14 | 2,945,533 | 43.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,244,009 | 19.91 | 1,243,919 | 19.69 | 1,243,919 | 19.81 | 1,240,249 | 18.48 |
| 股本合計 | 1,244,009 | 19.91 | 1,243,919 | 19.69 | 1,243,919 | 19.81 | 1,240,249 | 18.48 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 419,496 | 6.71 | 419,496 | 6.64 | 419,496 | 6.68 | 419,496 | 6.25 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.06 | 3,831 | 0.06 | 3,831 | 0.06 | 3,831 | 0.06 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.05 | 3,143 | 0.05 | 3,143 | 0.05 | 2,848 | 0.04 |
| 資本公積－認股權 | 32 | 0.00 | 7,644 | 0.12 | 7,644 | 0.12 | 23,476 | 0.35 |
| 資本公積－其他 | 36,110 | 0.58 | 28,498 | 0.45 | 28,498 | 0.45 | 12,666 | 0.19 |
| 資本公積合計 | 462,612 | 7.40 | 462,612 | 7.32 | 462,612 | 7.37 | 462,317 | 6.89 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 464,016 | 7.43 | 439,897 | 6.96 | 439,897 | 7.01 | 371,618 | 5.54 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 78,017 | 1.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,324,377 | 21.20 | 1,399,376 | 22.15 | 1,381,925 | 22.01 | 1,582,339 | 23.58 |
| 保留盈餘合計 | 1,788,393 | 28.63 | 1,839,273 | 29.12 | 1,821,822 | 29.01 | 2,031,974 | 30.28 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 111,204 | 1.78 | 23,235 | 0.37 | 27,891 | 0.44 | 107,423 | 1.60 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 84,117 | 1.35 | -1,471 | -0.02 | 24,142 | 0.38 | -2,730 | -0.04 |
| 其他權益合計 | 195,321 | 3.13 | 21,764 | 0.34 | 52,033 | 0.83 | 104,693 | 1.56 |
| 庫藏股票 | -73,113 | -1.17 | -73,113 | -1.16 | -73,113 | -1.16 | -73,113 | -1.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,617,222 | 57.90 | 3,494,455 | 55.32 | 3,507,273 | 55.86 | 3,766,120 | 56.11 |
| 權益總額 | 3,617,222 | 57.90 | 3,494,455 | 55.32 | 3,507,273 | 55.86 | 3,766,120 | 56.11 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,425,000 | | 1,425,000 | | 1,425,000 | | 1,425,000 | |