ACES — Annual Report 2020

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 323,421 | 356,033 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 323,421 | 356,033 |
| 折舊費用 | 448,544 | 434,333 |
| 攤銷費用 | 17,411 | 21,808 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,380 | 1,508 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -481 | -12,689 |
| 利息費用 | 34,834 | 38,605 |
| 利息收入 | -14,823 | -22,134 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -72,796 | -21,480 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,353 | 3,261 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,457 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 4,985 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -1,415 | -318 |
| 其他項目 | 0 | -3,459 |
| 收益費損項目合計 | 407,069 | 439,435 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -156,858 | -61,769 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,883 | 2,934 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 760 |
| 應收帳款（增加）減少 | 195,031 | -400,705 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 191 | 25 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,336 | 192,405 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 392 |
| 存貨（增加）減少 | -86,021 | 21,628 |
| 預付款項（增加）減少 | 35,650 | -43,966 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 58,902 | -38,479 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,442 | -326,775 |
| 應付票據增加（減少） | -2,395 | 1,289 |
| 應付帳款增加（減少） | 125,520 | 173,313 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,435 | -734 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,753 | 110,180 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 108 | -173 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,696 | 10,608 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6,488 | 19,205 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,343 | 313,688 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 140,785 | -13,087 |
| 調整項目合計 | 547,854 | 426,348 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 871,275 | 782,381 |
| 收取之利息 | 14,823 | 22,134 |
| 支付之利息 | -34,834 | -38,605 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,926 | -81,338 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 791,338 | 684,572 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,626 | -12,494 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,756 | 59,087 |
| 預付投資款增加 | -384,268 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 17,325 |
| 處分子公司 | 16,484 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -390,995 | -430,970 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 66,658 | 5,280 |
| 取得無形資產 | -18,270 | -10,564 |
| 取得使用權資產 | -65,101 | -267,021 |
| 處分投資性不動產 | 77,933 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -12,710 | -69,783 |
| 預付設備款增加 | -178,312 | -240,470 |
| 收取之股利 | 19,111 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -870,340 | -949,610 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 181,095 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -233,011 |
| 舉借長期借款 | 3,130,000 | 1,690,000 |
| 償還長期借款 | -2,705,799 | -1,609,788 |
| 租賃本金償還 | -62,125 | -63,201 |
| 其他非流動負債增加 | -64,840 | -32,928 |
| 發放現金股利 | -91,797 | -85,677 |
| 取得子公司股權 | -8,391 | -7,154 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 378,143 | -341,759 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,694 | -35,225 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 245,447 | -642,022 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,528,665 | 2,170,687 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,774,112 | 1,528,665 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,774,112 | 1,528,665 |