ACES — Annual Report 2018

Mar 28, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,170,687 | 25.42 | 1,967,261 | 24.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 98,415 | 1.15 | 187,937 | 2.34 |
| 應收票據淨額 | 78,064 | 0.91 | 28,921 | 0.36 |
| 應收票據－關係人淨額 | 760 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,752,596 | 20.52 | 1,645,569 | 20.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 252 | 0.00 | 6,352 | 0.08 |
| 其他應收款淨額 | 239,489 | 2.80 | 189,492 | 2.36 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 392 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,011,423 | 11.84 | 809,191 | 10.06 |
| 預付款項 | 76,614 | 0.90 | 41,941 | 0.52 |
| 其他流動資產 | 63,892 | 0.75 | 52,623 | 0.65 |
| 流動資產合計 | 5,492,584 | 64.31 | 4,929,287 | 61.30 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 190,050 | 2.23 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 132,748 | 1.65 |
| 採用權益法之投資淨額 | 293,538 | 3.44 | 282,766 | 3.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,094,198 | 24.52 | 2,220,091 | 27.61 |
| 投資性不動產淨額 | 138,950 | 1.63 | 139,308 | 1.73 |
| 無形資產 | 33,448 | 0.39 | 40,179 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 298,040 | 3.49 | 297,069 | 3.69 |
| 非流動資產合計 | 3,048,224 | 35.69 | 3,112,161 | 38.70 |
| 資產總額 | 8,540,808 | 100.00 | 8,041,448 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,176,982 | 13.78 | 829,841 | 10.32 |
| 應付票據 | 2,292 | 0.03 | 6,858 | 0.09 |
| 應付帳款 | 984,862 | 11.53 | 919,193 | 11.43 |
| 應付帳款－關係人 | 2,937 | 0.03 | 22,524 | 0.28 |
| 其他應付款 | 656,486 | 7.69 | 609,990 | 7.59 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,157 | 0.03 | 5,220 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 50,882 | 0.60 | 50,526 | 0.63 |
| 其他流動負債 | 75,712 | 0.89 | 662,579 | 8.24 |
| 流動負債合計 | 2,952,310 | 34.57 | 3,106,731 | 38.63 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 822,861 | 9.63 | 159,359 | 1.98 |
| 遞延所得稅負債 | 343,998 | 4.03 | 371,144 | 4.62 |
| 其他非流動負債 | 155,063 | 1.82 | 158,217 | 1.97 |
| 非流動負債合計 | 1,321,922 | 15.48 | 688,720 | 8.56 |
| 負債總額 | 4,274,232 | 50.04 | 3,795,451 | 47.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,223,959 | 14.33 | 1,223,959 | 15.22 |
| 股本合計 | 1,223,959 | 14.33 | 1,223,959 | 15.22 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 394,595 | 4.62 | 394,595 | 4.91 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 63,057 | 0.74 | 57,431 | 0.71 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.04 | 3,831 | 0.05 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.04 | 3,143 | 0.04 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.27 | 23,476 | 0.29 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.15 | 12,666 | 0.16 |
| 資本公積合計 | 500,768 | 5.86 | 495,142 | 6.16 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 569,752 | 6.67 | 562,234 | 6.99 |
| 特別盈餘公積 | 37,342 | 0.44 | 1,818 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,909,833 | 22.36 | 1,767,477 | 21.98 |
| 保留盈餘合計 | 2,516,927 | 29.47 | 2,331,529 | 28.99 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -73,353 | -0.86 | -32,568 | -0.41 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -2,698 | -0.03 |
| 其他權益合計 | -73,353 | -0.86 | -35,266 | -0.44 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,168,301 | 48.80 | 4,015,364 | 49.93 |
| 非控制權益 | 98,275 | 1.15 | 230,633 | 2.87 |
| 權益總額 | 4,266,576 | 49.96 | 4,245,997 | 52.80 |
| 負債及權益總計 | 8,540,808 | 100.00 | 8,041,448 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |