ACES — Annual Report 2014

Mar 30, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,229,478 | 34.62 | 1,934,850 | 30.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 60,330 | 0.94 | 43,244 | 0.68 |
| 應收票據淨額 | 7,380 | 0.11 | 3,377 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 1,083,509 | 16.82 | 1,051,402 | 16.45 |
| 其他應收款淨額 | 53,351 | 0.83 | 44,050 | 0.69 |
| 存貨 | 327,989 | 5.09 | 378,829 | 5.93 |
| 預付款項 | 63,321 | 0.98 | 54,060 | 0.85 |
| 其他流動資產 | 36,859 | 0.57 | 22,795 | 0.36 |
| 流動資產合計 | 3,862,217 | 59.97 | 3,532,607 | 55.27 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 26,972 | 0.42 | 342,553 | 5.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,007,909 | 31.18 | 1,983,574 | 31.04 |
| 無形資產 | 91,860 | 1.43 | 105,423 | 1.65 |
| 其他非流動資產 | 451,435 | 7.01 | 426,848 | 6.68 |
| 非流動資產合計 | 2,578,176 | 40.03 | 2,858,398 | 44.73 |
| 資產總額 | 6,440,393 | 100.00 | 6,391,005 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 668,173 | 10.37 | 1,023,813 | 16.02 |
| 應付票據 | 403 | 0.01 | 3,332 | 0.05 |
| 應付帳款 | 447,352 | 6.95 | 491,160 | 7.69 |
| 其他應付款 | 620,558 | 9.64 | 575,190 | 9.00 |
| 當期所得稅負債 | 43,095 | 0.67 | 16,638 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 12,774 | 0.20 | 24,985 | 0.39 |
| 流動負債合計 | 1,792,355 | 27.83 | 2,135,118 | 33.41 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 60,000 | 0.93 | 60,000 | 0.94 |
| 遞延所得稅負債 | 445,335 | 6.91 | 408,125 | 6.39 |
| 其他非流動負債 | 10,189 | 0.16 | 6,700 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 515,524 | 8.00 | 474,825 | 7.43 |
| 負債總額 | 2,307,879 | 35.83 | 2,609,943 | 40.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,240,759 | 19.27 | 1,244,009 | 19.46 |
| 股本合計 | 1,240,759 | 19.27 | 1,244,009 | 19.46 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 415,764 | 6.46 | 419,496 | 6.56 |
| 資本公積－合併溢額 | 3,831 | 0.06 | 3,831 | 0.06 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,143 | 0.05 | 3,143 | 0.05 |
| 資本公積－認股權 | 23,476 | 0.36 | 23,476 | 0.37 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 30,909 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 12,666 | 0.20 | 12,666 | 0.20 |
| 資本公積合計 | 489,789 | 7.60 | 462,612 | 7.24 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 483,251 | 7.50 | 464,016 | 7.26 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,705,202 | 26.48 | 1,419,404 | 22.21 |
| 保留盈餘合計 | 2,188,453 | 33.98 | 1,883,420 | 29.47 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 268,909 | 4.18 | 155,494 | 2.43 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 7,231 | 0.11 | 108,640 | 1.70 |
| 其他權益－其他 | -21,894 | -0.34 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 254,246 | 3.95 | 264,134 | 4.13 |
| 庫藏股票 | -40,733 | -0.63 | -73,113 | -1.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,132,514 | 64.17 | 3,781,062 | 59.16 |
| 權益總額 | 4,132,514 | 64.17 | 3,781,062 | 59.16 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 960,000 | | 1,425,000 | |