Acelon — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,034 | -114,355 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,034 | -114,355 |
| 折舊費用 | 171,044 | 192,733 |
| 攤銷費用 | 14,243 | 13,004 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,579 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 22,859 | 24,598 |
| 利息收入 | -229 | -541 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,832 | 403 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,113 | -2,213 |
| 處分投資損失（利益） | 789 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 50,873 |
| 收益費損項目合計 | 220,230 | 278,857 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,081 | 5,692 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,513 | 162,073 |
| 其他應收款（增加）減少 | 178,275 | 4,745 |
| 存貨（增加）減少 | 179,105 | 44,835 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,949 | -5,851 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -130 | -1,249 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 325,707 | 210,245 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | 3,263 | -291 |
| 應付票據增加（減少） | 1,225 | -1,948 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,486 | -274,811 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,615 | -7,762 |
| 負債準備增加（減少） | 1,674 | 37 |
| 其他流動負債增加（減少） | 167 | -653 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -712 | -171 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,718 | -285,599 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 362,425 | -75,354 |
| 調整項目合計 | 582,655 | 203,503 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 625,689 | 89,148 |
| 收取之利息 | 632 | 139 |
| 支付之利息 | -22,191 | -25,538 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52 | -403 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 604,078 | 63,346 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -149,819 | -67,356 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 612 | 4,057 |
| 存出保證金增加 | -255 | 142 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,110 | -3,939 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -82,096 | -102,111 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -232,668 | -169,207 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -27,710 | 24,136 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 其他借款增加 | -95,646 | 57,170 |
| 存入保證金增加 | 282 | 0 |
| 租賃本金償還 | 49,812 | -6,571 |
| 非控制權益變動 | 5,500 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -67,762 | 74,735 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 303,648 | -31,126 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 45,727 | 76,853 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 349,375 | 45,727 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 349,375 | 45,727 |