Acelon — Interim / Quarterly Report 2021

May 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,133 | -10,028 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,133 | -10,028 |
| 折舊費用 | 45,859 | 39,923 |
| 攤銷費用 | 3,012 | 3,707 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 148 | 8,024 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 5,459 | 5,774 |
| 利息收入 | -13 | -10 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 456 | 1,589 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 789 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,455 | 0 |
| 其他項目 | -271 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 53,214 | 59,796 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,369 | 19,209 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,935 | -60,878 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,492 | 74,865 |
| 存貨（增加）減少 | -57,876 | 65,322 |
| 預付款項（增加）減少 | -30,729 | -6,397 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 514 | -21 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,279 | 92,100 |
| 合約負債增加（減少） | 1,070 | -1,342 |
| 應付票據增加（減少） | 6,869 | 13,387 |
| 應付帳款增加（減少） | 86,024 | 18,307 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,973 | 6,739 |
| 負債準備增加（減少） | 1,499 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,408 | 238 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -185 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,897 | 37,144 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,618 | 129,244 |
| 調整項目合計 | 84,832 | 189,040 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 129,965 | 179,012 |
| 收取之利息 | 13 | 413 |
| 支付之利息 | -4,607 | -4,435 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,371 | 174,990 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,083 | -44,190 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 42 | -90 |
| 取得無形資產 | -220 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 4,015 | -806 |
| 其他非流動資產增加 | -11,168 | -996 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,414 | -46,082 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,167 | -953 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 其他借款增加 | -4,367 | -38,928 |
| 其他借款減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,028 | -1,137 |
| 其他非流動負債增加 | -11,067 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,295 | -41,018 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,455 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,117 | 87,890 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 349,375 | 45,727 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 417,492 | 133,617 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 417,492 | 133,617 |