Acelon — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,704 | -53,602 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,704 | -53,602 |
| 折舊費用 | 92,776 | 81,559 |
| 攤銷費用 | 6,248 | 7,434 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 518 | 12,023 |
| 利息費用 | 10,685 | 11,220 |
| 利息收入 | -210 | -135 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,530 | 2,012 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | 247 |
| 處分投資損失（利益） | -77 | 789 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 111,489 | 115,149 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,445 | 38,169 |
| 應收帳款（增加）減少 | -78,643 | 114,597 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,785 | 179,705 |
| 存貨（增加）減少 | -152,618 | 6,406 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,548 | -11,762 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,242 | 492 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -264,281 | 327,607 |
| 合約負債增加（減少） | 1,510 | 723 |
| 應付票據增加（減少） | -1,554 | 2,782 |
| 應付帳款增加（減少） | 176,039 | -81,823 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,009 | -9,606 |
| 負債準備增加（減少） | 1,499 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,632 | -129 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -365 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 183,135 | -88,418 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -81,146 | 239,189 |
| 調整項目合計 | 30,343 | 354,338 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,047 | 300,736 |
| 收取之利息 | 210 | 538 |
| 支付之利息 | -8,903 | -9,445 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,330 | -1 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,024 | 291,828 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 1,650 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,710 | -66,736 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 295 |
| 存出保證金減少 | 269 | -561 |
| 取得無形資產 | -220 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -10,228 | 4,987 |
| 其他非流動資產增加 | -13,823 | -43,098 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,062 | -105,113 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,576 | 7,407 |
| 應付短期票券增加 | -85,000 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 其他借款減少 | -6,510 | -77,404 |
| 存入保證金增加 | 0 | 282 |
| 租賃本金償還 | -7,994 | -1,925 |
| 其他非流動負債增加 | -11,258 | 0 |
| 非控制權益變動 | -6,297 | 5,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -114,483 | -66,140 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,521 | 120,575 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 349,375 | 45,727 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 267,854 | 166,302 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 267,854 | 166,302 |