Acelon — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 154,960 | 2,117 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 154,960 | 2,117 |
| 折舊費用 | 140,807 | 125,810 |
| 攤銷費用 | 9,841 | 10,869 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 405 | 8,024 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,484 | 0 |
| 利息費用 | 16,322 | 16,786 |
| 利息收入 | -224 | -142 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,905 | 2,380 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 774 | 872 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 6,789 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -77 | 789 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 17,160 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 195,186 | 165,388 |
| 應收票據（增加）減少 | -43,606 | -6,906 |
| 應收帳款（增加）減少 | -100,595 | 24,512 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,041 | 174,305 |
| 存貨（增加）減少 | -191,861 | 76,009 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,317 | -14,454 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,727 | 608 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -356,147 | 254,074 |
| 合約負債增加（減少） | -4,589 | 12,263 |
| 應付票據增加（減少） | 300 | -2,166 |
| 應付帳款增加（減少） | 115,167 | -16,764 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,545 | 28,294 |
| 負債準備增加（減少） | 1,499 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 552 | 208 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -533 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 132,474 | 21,302 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -223,673 | 275,376 |
| 調整項目合計 | -28,487 | 440,764 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 126,473 | 442,881 |
| 收取之利息 | 224 | 545 |
| 支付之利息 | -13,664 | -13,697 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,381 | -1 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,652 | 429,728 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,650 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,789 | -135,439 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | 438 |
| 存出保證金減少 | 259 | -435 |
| 取得無形資產 | -374 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 73,709 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 8,373 | 4,943 |
| 其他非流動資產增加 | -5,304 | -30,160 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,449 | -160,653 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,995 | -30,625 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 其他借款增加 | -64,329 | -108,678 |
| 存入保證金增加 | 0 | 282 |
| 租賃本金償還 | 16,821 | 55,082 |
| 其他非流動負債增加 | -11,442 | 0 |
| 非控制權益變動 | -6,297 | 5,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -67,242 | -78,439 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,961 | 190,636 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 349,375 | 45,727 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 356,336 | 236,363 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 356,336 | 236,363 |