Acelon — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 16, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,117 | -23,263 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,117 | -23,263 |
| 折舊費用 | 125,810 | 151,889 |
| 攤銷費用 | 10,869 | 9,678 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,024 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 16,786 | 18,537 |
| 利息收入 | -142 | -469 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,380 | 1 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 872 | -1,612 |
| 處分投資損失（利益） | 789 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 33,079 |
| 收益費損項目合計 | 165,388 | 211,103 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,906 | 21,565 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,512 | 84,219 |
| 其他應收款（增加）減少 | 174,305 | 1,751 |
| 存貨（增加）減少 | 76,009 | -40,052 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,454 | -10,182 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 608 | -194 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 254,074 | 57,107 |
| 合約負債增加（減少） | 12,263 | 1,717 |
| 應付票據增加（減少） | -2,166 | -2,948 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,764 | -156,744 |
| 其他應付款增加（減少） | 28,294 | -24,931 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 208 | -321 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -533 | 90 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,302 | -183,137 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 275,376 | -126,030 |
| 調整項目合計 | 440,764 | 85,073 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 442,881 | 61,810 |
| 收取之利息 | 545 | 470 |
| 支付之利息 | -13,697 | -16,258 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1 | -381 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 429,728 | 45,641 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -135,439 | -75,350 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 438 | 2,472 |
| 存出保證金減少 | -435 | 150 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -3,401 | 16,622 |
| 其他非流動資產增加 | -21,816 | -75,118 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -160,653 | -131,224 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -30,625 | 74,487 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 其他借款增加 | -108,678 | 18,082 |
| 存入保證金增加 | 282 | 0 |
| 租賃本金償還 | 55,082 | -5,244 |
| 非控制權益變動 | 5,500 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -78,439 | 87,325 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,636 | 1,742 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 45,727 | 76,853 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 236,363 | 78,595 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 236,363 | 78,595 |