Acelon — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聚隆公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -126,119 | 11,139 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -126,119 | 11,139 |
| 折舊費用 | 152,019 | 146,317 |
| 攤銷費用 | 511 | 452 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,100 | -1,508 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,283 | -231 |
| 利息費用 | 18,001 | 16,183 |
| 利息收入 | -1,264 | 1,254 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,196 | 1,260 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 1,954 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 174,600 | 163,727 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,340 | 34,958 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,645 | 98,161 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,213 | 6,504 |
| 存貨（增加）減少 | 113,586 | 137,807 |
| 預付款項（增加）減少 | 49,763 | -45,193 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 580 | 1,928 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 88,731 | 234,165 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 20,744 | -4,041 |
| 應付票據增加（減少） | -10,137 | -20,585 |
| 應付帳款增加（減少） | 110,503 | -245,202 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,914 | -4,926 |
| 負債準備增加（減少） | 2,300 | 1,600 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,845 | 6,182 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 944 | 719 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 121,423 | -266,253 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 210,154 | -32,088 |
| 調整項目合計 | 384,754 | 131,639 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 258,635 | 142,778 |
| 收取之利息 | 1,264 | -1,254 |
| 支付之利息 | -8,328 | -6,143 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,602 | -8,022 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 246,969 | 127,359 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 98,031 | -4,146 |
| 取得採用權益法之投資 | -52,789 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -121,910 | -758,327 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,041 | 988 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,533 |
| 其他金融資產減少 | 15,706 | 49,840 |
| 其他非流動資產增加 | -39,412 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 88,251 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,333 | -624,927 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -34,780 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 110,000 |
| 應付短期票券減少 | -80,000 | 0 |
| 償還公司債 | -40,800 | 0 |
| 其他借款增加 | 71,491 | 349,020 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,641 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -616 |
| 發放現金股利 | 0 | -55,576 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 691 | 363,407 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 148,327 | -134,161 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,462 | 209,623 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,789 | 75,462 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,789 | 75,462 |