Acelon — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,779 | -50,236 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,779 | -50,236 |
| 折舊費用 | 44,182 | 40,588 |
| 攤銷費用 | 1,891 | 128 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,100 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,032 | 4,347 |
| 利息費用 | 5,118 | 5,661 |
| 利息收入 | -111 | 141 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 246 | 7 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 1,967 |
| 收益費損項目合計 | 55,388 | 51,739 |
| 應收票據（增加）減少 | 42,229 | -1,385 |
| 應收帳款（增加）減少 | 48,744 | 3,458 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,790 | 5,635 |
| 存貨（增加）減少 | -213,478 | 25,021 |
| 預付款項（增加）減少 | -34,970 | 23,657 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,766 | -896 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -163,031 | 55,490 |
| 應付票據增加（減少） | -776 | 2,998 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,407 | 36,695 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,469 | -4,489 |
| 負債準備增加（減少） | -1,917 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 347 | 14,544 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 195 | 205 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,213 | 49,953 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -178,244 | 105,443 |
| 調整項目合計 | -122,856 | 157,182 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -99,077 | 106,946 |
| 收取之利息 | 111 | -141 |
| 支付之利息 | -2,848 | -3,582 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -101,830 | 103,223 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 846 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,143 | -52,361 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 41 |
| 其他金融資產減少 | -19,299 | 5,356 |
| 其他非流動資產增加 | -83,998 | -30,552 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -136,440 | -76,670 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 115,339 | 21,888 |
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 80,000 |
| 償還公司債 | 0 | -40,800 |
| 其他借款減少 | -21,541 | -47,724 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 113,798 | 13,364 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -124,472 | 39,917 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 223,789 | 75,462 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 99,317 | 115,379 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 99,317 | 115,379 |