Acelon — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,484 | -74,453 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,484 | -74,453 |
| 折舊費用 | 88,209 | 80,937 |
| 攤銷費用 | 4,253 | 255 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,100 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,232 | 6,002 |
| 利息費用 | 10,404 | 9,709 |
| 利息收入 | -279 | -791 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 983 | -93 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 1,967 |
| 收益費損項目合計 | 106,831 | 96,886 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,788 | 31,620 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,668 | -27,689 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,718 | -2,447 |
| 存貨（增加）減少 | -204,909 | 16,273 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,635 | -5,429 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,090 | -817 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -221,796 | 11,511 |
| 應付票據增加（減少） | 2,844 | 3,916 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,755 | 95,422 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,054 | -7,861 |
| 負債準備增加（減少） | -4,921 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,293 | 19,336 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 372 | 417 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,113 | 111,230 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -268,909 | 122,741 |
| 調整項目合計 | -162,078 | 219,627 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -155,594 | 145,174 |
| 收取之利息 | 279 | 791 |
| 支付之利息 | -5,966 | -5,048 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26 | -2,617 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -161,307 | 138,300 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 98,031 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -116,295 | -77,890 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 420 | 141 |
| 其他金融資產增加 | -4,383 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 9,967 |
| 其他非流動資產增加 | -55,384 | -12,711 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -175,642 | 17,538 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 83,938 | 7,805 |
| 應付短期票券增加 | 255,000 | 130,000 |
| 償還公司債 | 0 | -40,800 |
| 其他借款減少 | -31,831 | -75,447 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 307,107 | 21,558 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,842 | 177,396 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 223,789 | 75,462 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 193,947 | 252,858 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 193,947 | 252,858 |