Acelon — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -74,453 | -11,528 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -74,453 | -11,528 |
| 折舊費用 | 80,937 | 72,844 |
| 攤銷費用 | 255 | 197 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,100 | -1,607 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,002 | 8,514 |
| 利息費用 | 9,709 | 7,525 |
| 利息收入 | -791 | 927 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -93 | 1,253 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 1,967 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 96,886 | 89,653 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,620 | 32,934 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,689 | 49,121 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,447 | 2,623 |
| 存貨（增加）減少 | 16,273 | 51,537 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,429 | -15,007 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -817 | -1,646 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,511 | 119,562 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -52 |
| 應付票據增加（減少） | 3,916 | -29,904 |
| 應付帳款增加（減少） | 95,422 | -149,288 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,861 | -31,877 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,336 | 5,202 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 417 | 298 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 111,230 | -205,621 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 122,741 | -86,059 |
| 調整項目合計 | 219,627 | 3,594 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 145,174 | -7,934 |
| 收取之利息 | 791 | -927 |
| 支付之利息 | -5,048 | -2,594 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,617 | -3,820 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,300 | -15,275 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 98,031 | -1,550 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,890 | -73,481 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 141 | 988 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,534 |
| 其他金融資產減少 | 9,967 | 15,465 |
| 其他非流動資產增加 | -12,711 | -377,064 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 17,538 | -437,176 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,805 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -34,780 |
| 應付短期票券增加 | 130,000 | 110,000 |
| 償還公司債 | -40,800 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 348,470 |
| 其他借款減少 | -75,447 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,641 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,558 | 419,049 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,396 | -33,402 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,462 | 209,623 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 252,858 | 176,221 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 252,858 | 176,221 |