Acelon — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 252,858 | 6.94 | 75,462 | 2.10 | 176,221 | 4.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5 | 0.00 | 99,370 | 2.77 | 93,044 | 2.53 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 111,537 | 3.06 | 143,158 | 3.99 | 145,181 | 3.95 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 354,111 | 9.72 | 325,322 | 9.07 | 374,462 | 10.19 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 14,751 | 0.40 | 12,304 | 0.34 | 16,165 | 0.44 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 750,364 | 20.60 | 766,637 | 21.36 | 852,907 | 23.21 |
| 生物資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 93,629 | 2.57 | 115,290 | 3.21 | 85,105 | 2.32 |
| 待分配予業主之非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 28,187 | 0.77 | 37,337 | 1.04 | 75,286 | 2.05 |
| 流動資產合計 | 1,605,442 | 44.07 | 1,574,880 | 43.88 | 1,818,371 | 49.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,866,249 | 51.22 | 1,885,755 | 52.55 | 1,261,673 | 34.34 |
| 礦產資源淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 80,498 | 2.21 | 80,498 | 2.24 | 80,498 | 2.19 |
| 無形資產 | 900 | 0.02 | 1,155 | 0.03 | 1,411 | 0.04 |
| 生物資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 27,126 | 0.74 | 23,139 | 0.64 | 23,443 | 0.64 |
| 其他非流動資產 | 63,065 | 1.73 | 23,264 | 0.65 | 488,579 | 13.30 |
| 非流動資產合計 | 2,037,838 | 55.93 | 2,013,811 | 56.12 | 1,855,604 | 50.51 |
| 資產總計 | 3,643,280 | 100.00 | 3,588,691 | 100.00 | 3,673,975 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,805 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付短期票券 | 239,638 | 6.58 | 109,735 | 3.06 | 109,795 | 2.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 10,600 | 0.29 | 5,920 | 0.16 | 14,923 | 0.41 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 16,889 | 0.46 | 12,973 | 0.36 | 3,654 | 0.10 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 333,464 | 9.15 | 238,042 | 6.63 | 334,541 | 9.11 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 185,326 | 5.09 | 209,598 | 5.84 | 225,508 | 6.14 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 661 | 0.02 | 4,510 | 0.13 | 4,043 | 0.11 |
| 負債準備－流動 | 8,000 | 0.22 | 8,000 | 0.22 | 6,400 | 0.17 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 工程進度請款金額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 177,715 | 4.88 | 238,546 | 6.65 | 220,864 | 6.01 |
| 流動負債合計 | 980,098 | 26.90 | 827,324 | 23.05 | 919,728 | 25.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 423,624 | 11.63 | 368,775 | 10.28 | 364,732 | 9.93 |
| 長期借款 | 388,571 | 10.67 | 472,788 | 13.17 | 487,815 | 13.28 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 18,115 | 0.50 | 18,115 | 0.50 | 18,115 | 0.49 |
| 其他非流動負債 | 48,128 | 1.32 | 47,711 | 1.33 | 47,634 | 1.30 |
| 非流動負債合計 | 878,438 | 24.11 | 907,389 | 25.28 | 918,296 | 24.99 |
| 負債總計 | 1,858,536 | 51.01 | 1,734,713 | 48.34 | 1,838,024 | 50.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,111,573 | 30.51 | 1,111,573 | 30.97 | 1,111,573 | 30.26 |
| 股本合計 | 1,111,573 | 30.51 | 1,111,573 | 30.97 | 1,111,573 | 30.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 451,883 | 12.40 | 451,883 | 12.59 | 451,883 | 12.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 55,462 | 1.52 | 54,665 | 1.52 | 54,665 | 1.49 |
| 特別盈餘公積 | 161,126 | 4.42 | 161,126 | 4.49 | 161,126 | 4.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,700 | 0.13 | 74,731 | 2.08 | 56,704 | 1.54 |
| 保留盈餘合計 | 221,288 | 6.07 | 290,522 | 8.10 | 272,495 | 7.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,784,744 | 48.99 | 1,853,978 | 51.66 | 1,835,951 | 49.97 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,784,744 | 48.99 | 1,853,978 | 51.66 | 1,835,951 | 49.97 |
| 負債及權益總計 | 3,643,280 | 100.00 | 3,588,691 | 100.00 | 3,673,975 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |