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Acea — Earnings Release 2021
Jul 28, 2021
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Earnings Release
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COMUNICATO STAMPA
ACEA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2021
- Ricavi 1.825 milioni di Euro (+13% rispetto al 1H2020)
- EBITDA 619 milioni di Euro (+9% rispetto al 1H2020)
- EBIT 310 milioni di Euro (+10% rispetto al 1H2020)
- Utile netto di Gruppo 166 milioni di Euro (+15% rispetto al 1H2020)
- Investimenti 482 milioni di Euro (+17% rispetto al 1H2020)
- Indebitamento finanziario netto 3.913 milioni di Euro (3.528 milioni di Euro al 31 dicembre 2020)
Guidance 2021 rivista al rialzo a livello di EBITDA:
- aumento dell'EBITDA superiore all'8% rispetto al 2020 (precedente guidance +6%/+8%);
- confermati gli investimenti pari a circa 900 milioni di Euro;
- confermato l'indebitamento finanziario netto, a fine 2021, in un intervallo compreso tra 3,85 miliardi di Euro e 3,95 miliardi di Euro.
***
Raggiunto un accordo per l'acquisizione del 70% di Serplast e del 60% di Meg, attive nel riciclo della plastica.
Roma, 28 luglio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di ACEA, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021.
| HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mln di Euro) | 1H21 | 1H20 | Var. % | |||||
| Ricavi consolidati | 1.825 | 1.622 | +13% | |||||
| EBITDA | 619 | 569 | +9% | |||||
| EBIT | 310 | 281 | +10% | |||||
| Utile netto del Gruppo (post minorities) | 166 | 144 | +15% | |||||
| (mln di Euro) | 1H21 | 1H20 | Var.% | |||||
| Investimenti | 482 | 411 | +17% | |||||
| (mln di Euro) | 30/6/2021 | 31/12/2020 | Var.% | |||||
| Indebitamento Finanziario Netto | 3.913 | 3.528 | +11% |
"In uno scenario di mercato ancora incerto ma che evidenzia segnali di ripresa il Gruppo Acea ha consolidato risultati molto positivi, confermando elevati livelli di redditività, grazie al contributo di tutte le aree di business e a un'attenta gestione dei flussi finanziari" – ha commentato Giuseppe Gola, Amministratore Delegato di ACEA. "I risultati conseguiti nel primo semestre permettono di guardare positivamente e con ottimismo alla seconda parte dell'anno e ci consentono di rivedere al rialzo la guidance a livello di EBITDA. La solidità ed efficacia della strategia, incentrata su sostenibilità ed innovazione, l'impegno sul fronte dello sviluppo sostenibile, della decarbonizzazione e dell'economia circolare coniugate con il consolidamento e l'implementazione delle reti di distribuzione sono stati i principali fattori chiave di successo e i cardini del sistema valoriale del nostro Gruppo. Le politiche di investimento che abbiamo innestato nel percorso di ripresa economica contribuiranno, poi, al raggiungimento degli obiettivi sulla transizione energetica e sulla riduzione dei gap infrastrutturali esistenti nel Paese."
Gestione emergenza sanitaria Covid-19
Il Gruppo Acea conferma una costante attenzione all'emergenza sanitaria da Covid-19, continuando ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione al fine di tutelare le proprie persone e tutti gli Stakeholder e di garantire la continuità e qualità dei servizi erogati.
Grazie alle molteplici misure adottate, Acea ha ottenuto la "Biosafety Trust Certification" per la prevenzione e il controllo della diffusione delle infezioni.
La Società, al fine di assicurare il proprio contributo all'accelerazione del Piano vaccinale anti Covid-19, coordinato dal Ministero della Salute, ha attivato a Roma un hub vaccinale per le somministrazioni ai cittadini, oltre che ai dipendenti, con una media giornaliera di somministrazioni attualmente pari a 1.700/1.800 dosi. Dall'apertura del hub vaccinale, lo scorso 14 maggio, sono state vaccinate oltre 44 mila persone.
RISULTATI AL 30 GIUGNO 2021 DEL GRUPPO ACEA
I Ricavi consolidati si attestano a 1.824,6 milioni di Euro, in aumento del 12,5% rispetto al primo semestre 2020. La crescita è trainata principalmente dall'incremento dei ricavi relativi alla vendita di energia, per via dei maggiori volumi, e al servizio idrico integrato.
L'EBITDA consolidato passa da 568,7 milioni di Euro del 30 giugno 2020 a 618,8 milioni di Euro del 30 giugno 2021, registrando un incremento di 50,1 milioni di Euro (+8,8%). L'andamento del Margine beneficia della positiva performance di tutti i business.
La variazione dell'area di consolidamento incide per circa 15 milioni di Euro; a parità di perimetro l'EBITDA aumenta di oltre il 6%.
Il contributo delle aree di business all'EBITDA consolidato è il seguente: Idrico 53%; Infrastrutture Energetiche 29%; Generazione 6%; Commerciale e Trading 6%; Ambiente 5%; altri Business (Estero, Ingegneria e Servizi e Capogruppo) 1%. Circa l'82% dell'EBITDA deriva da attività regolate.
- IDRICO L'EBITDA dell'area raggiunge 326,2 milioni di Euro, in aumento di 20,8 milioni di Euro (+6,8%) rispetto allo stesso periodo del 2020. La crescita è determinata dalle dinamiche tariffarie, oltre che dalla variazione di perimetro per il consolidamento di SII di Terni da novembre 2020 (+7,0 milioni di Euro) e di Alto Sangro Distribuzione Gas da agosto 2020 (+2,0 milioni di Euro). Il contributo all'EBITDA delle società idriche consolidate a patrimonio netto è pari a 8,7 milioni di Euro.
- INFRASTRUTTURE ENERGETICHE – L'EBITDA, pari a 181,7 milioni di Euro, è sostanzialmente in linea con il risultato del primo semestre 2020, grazie al positivo contributo di areti compensato dalla flessione del margine dell'illuminazione pubblica a causa di mancate autorizzazioni per nuove attività. Con riferimento al bilancio energetico, al 30 giugno 2021 areti ha distribuito ai clienti finali 4.275 GWh in linea con quanto distribuito nello stesso periodo del 2020.
| DATI FISICI (GWh) | 1H21 | 1H20 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Energia Elettrica Distribuita | 4.275 | 4.256 | +0,4% |
GENERAZIONE – L'EBITDA registra una importante crescita di circa il 47% a 35,4 milioni di Euro, grazie all'aumento dei volumi (+20%), soprattutto idroelettrici, all'effetto prezzo sui mercati energetici e al contributo del fotovoltaico (+1,5 milioni di Euro).
| DATI FISICI (GWh) | 1H21 | 1H20 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Produzione idro+termo+cogenerazione | 381 | 316 | +20,6% |
| Produzione fotovoltaico | 33 | 29 | +13,8% |
| Totale produzione di elettricità | 414 | 345 | +20,0% |
COMMERCIALE E TRADING – L'EBITDA dell'area risulta in forte crescita e raggiunge 40,4 milioni di Euro (+36%). La positiva performance è trainata prevalentemente dall'incremento del margine del mercato libero, in seguito al sensibile aumento dell'energia venduta (+34,0%) conseguente anche alla crescita del numero di clienti (+17,1%). Si segnala, inoltre, il miglioramento del margine del gas.
| 1H21 | 1H20 | Var. % | |
|---|---|---|---|
| DATI FISICI | |||
| Vendita di elettricità (GWh) | 4.117 | 3.363 | +22,4% |
| Mercato libero | 3.151 | 2.351 | +34,0% |
| Mercato di maggior tutela | 966 | 1.012 | -4,5% |
| Vendita di gas (mln mc) | 124 | 90 | +37,8% |
| NUMERO CLIENTI (/000) | 1H21 | 1H20 | Var. % |
| Totale clienti energia elettrica (/000) | 1.215 | 1.180 | +3,0% |
| Mercato libero | 485 | 414 | +17,1% |
| Mercato di maggior tutela | 730 | 766 | -4,7% |
| Clienti gas (/000) | 230 | 198 | +16,2% |
AMBIENTE – L'EBITDA dell'area raggiunge 30,7 milioni di Euro, in crescita di circa il 17% rispetto allo stesso periodo del 2020. Il risultato riflette principalmente l'effetto positivo derivante dall'aumento dei volumi trattati, dai maggiori margini relativi alla cessione di energia elettrica e dalla variazione di perimetro (acquisizione di Ferrocart-Cavallari ad aprile 2020) che contribuisce per 1,8 milioni di Euro.
| DATI FISICI | 1H21 | 1H20 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Trattamento e smaltimento (/000 tonn.) | 860 | 779 | +10,4% |
| Energia Elettrica ceduta WTE (GWh) | 164 | 173 | -5,2% |
Altri Business e Capogruppo – Il contributo degli altri Business (Estero, Ingegneria e Servizi e Capogruppo) all'EBITDA consolidato è pari complessivamente a 4,4 milioni di Euro (1,3 milioni di Euro nel 1H20).
L'EBIT raggiunge 309,8 milioni di Euro, in crescita del 10,3%. L'andamento del Risultato Operativo è influenzato dall'aumento degli ammortamenti (+8,3%) che risente, tra l'altro, della variazione di perimetro.
Gli oneri finanziari netti diminuiscono di circa 3 milioni di Euro a 43,4 milioni di Euro. Al 30 giugno 2021, il costo globale medio "all in" del debito del Gruppo ACEA si riduce all'1,43% rispetto all'1,74% del 31 dicembre 2020, anche grazie all'emissione del primo green bond di Acea caratterizzato, per la tranche con scadenza 2025, da un rendimento negativo.
L'Utile netto del Gruppo si attesta a 165,8 milioni di Euro, in aumento del 15,3% rispetto allo scorso anno (143,8 milioni di Euro). Il tax rate passa dal 30,5% del 30 giugno 2020 al 29,8% del 30 giugno 2021.
Gli investimenti del primo semestre del 2021 sono pari a 481,5 milioni di Euro (+17,3%) e sono destinati principalmente alle attività regolate (80%). L'obiettivo di tali investimenti è quello di aumentare la sicurezza, la resilienza e la digitalizzazione delle reti, migliorando conseguentemente la qualità dei servizi offerti. Gli investimenti sono ripartiti come segue: Idrico 246,9 milioni di Euro, Infrastrutture Energetiche 139,5 milioni di Euro, Generazione 21,7 milioni di Euro, Commerciale e Trading 36,0 milioni di Euro, Ambiente 14,8 milioni di Euro, altre aree di business e Capogruppo 22,6 milioni di Euro.
L'indebitamento finanziario netto è pari a 3.913,4 milioni di Euro, rispetto a 3.528,0 milioni di Euro del 31 dicembre 2020.
L'andamento dell'indebitamento risente dei maggiori investimenti realizzati e delle modifiche del perimetro di consolidamento, effetti parzialmente compensati dalla riduzione del capitale circolante netto di circa 33 milioni di Euro a seguito soprattutto del miglioramento degli incassi.
Il debito a medio/lungo termine è regolato per l'85% a tasso fisso e ha una durata media di 5,5 anni.
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DEL PRIMO SEMESTRE 2021
2 luglio 2021: Acea Energia e Windtre hanno firmato un accordo di partnership per promuovere e commercializzare l'offerta per luce e gas a partire dai punti di vendita dell'operatore tlc in Veneto e Puglia, con la previsione di estendere in seguito l'offerta a livello nazionale.
27 luglio 2021: Acea ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del 70% di Serplast e del 60% di Meg, società attive nel riciclo della plastica, segmento che si pone a valle rispetto a quello della selezione della plastica in cui Acea è già presente con Demap e Cavallari.
L'Enterprise Value dell'operazione (100% delle società acquisite) è pari a 12 milioni di Euro e l'EBITDA atteso al 2021 è di circa 3 milioni di Euro. L'acquisizione è avvenuta ad un multiplo medio EV/EBITDA pari 4x.
L'operazione è in linea con il Piano Industriale 2020-2024, la cui strategia prevede un'importante crescita nell'area Ambiente soprattutto con riferimento alla filiera della plastica.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
I risultati del Gruppo al 30 giugno 2021 sono superiori alle previsioni e consentono di rivedere al rialzo la guidance, a livello di EBITDA, rispetto a quanto già comunicato al mercato. Conseguentemente si prevede:
- un aumento dell'EBITDA superiore all'8% rispetto al 2020 (precedente guidance +6%/+8%);
- investimenti pari a circa 900 milioni di Euro (confermati);
- un indebitamento finanziario netto, a fine 2021, in un intervallo compreso tra 3,85 miliardi di Euro e 3,95 miliardi di Euro (confermato).
ACEA conferma la propria strategia volta a realizzare importanti investimenti in infrastrutture, con un impatto positivo sulle performance operative ed economiche del Gruppo, mantenendo al contempo una solida struttura finanziaria.
Oggi 28 luglio 2021 alle ore 16:00 (ora italiana) si terrà una conference call per illustrare i risultati del primo semestre 2021. In concomitanza con l'avvio della conference call il materiale di supporto sarà reso disponibile nel sito www.gruppo.acea.it.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari, Fabio Paris, dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
In allegato le seguenti tabelle:
A livello consolidato: conto economico al 30.6.2021, stato patrimoniale al 30.6.2021, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, stato patrimoniale riclassificato al 30.6.2021, posizione finanziaria netta al 30.6.2021 e il rendiconto finanziario al 30.6.2021.
Contatti Gruppo ACEA
Investor Relations
Tel. +39 0657991 [email protected]
Ufficio Stampa
Tel. +39 0657997733 [email protected] Indirizzo Internet della Società: www.gruppo.acea.it
PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30/6/2021
| 30/06/2021 | 30/06/2020 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| Ricavi da vendita e prestazioni | 1.760.127 | 1.566.861 | 193.266 |
| Altri ricavi e proventi | 64.478 | 55.108 | 9.370 |
| Ricavi netti consolidati | 1.824.605 | 1.621.969 | 202.635 |
| Costo del lavoro | 143.754 | 140.335 | 3.418 |
| Costi esterni | 1.073.179 | 929.354 | 143.825 |
| Costi Operativi Consolidati | 1.216.933 | 1.069.690 | 147.243 |
| Proventi/(Oneri) netti da gestione rischio commodity | 164 | (164) | |
| Proventi/(Oneri) da partecipazioni di natura non finanziaria | 11.114 | 16.228 | (5.114) |
| Margine Operativo Lordo | 618.785 | 568.672 | 50.113 |
| Svalutazioni (riprese di valore) nette di crediti commerciali | 45.841 | 40.332 | 5.509 |
| Ammortamenti e Accantonamenti | 263.176 | 247.419 | 15.757 |
| Risultato Operativo | 309.767 | 280.920 | 28.847 |
| Proventi finanziari | 3.871 | 2.886 | 985 |
| Oneri finanziari | (47.230) | (49.405) | 2.175 |
| Proventi/(Oneri) da partecipazioni | 2.742 | 2.578 | 164 |
| Risultato ante Imposte | 269.150 | 236.979 | 32.171 |
| Imposte sul reddito | 80.203 | 72.324 | 7.878 |
| Risultato Netto | 188.947 | 164.654 | 24.293 |
| Risultato netto Attività Discontinue | 0 | ||
| Risultato Netto | 188.947 | 164.654 | 24.293 |
| Utile/(Perdita) di competenza di terzi | 23.159 | 20.902 | 2.256 |
| Risultato netto di Competenza del gruppo | 165.789 | 143.752 | 22.037 |
| Utile (perdita) per azione attribuibile agli azionisti della Capogruppo | |||
| Di base | 0,77848 | 0,67500 | 0,10341 |
| Diluito | 0,77848 | 0,67500 | 0,10341 |
| Utile (perdita) per azione attribuibile agli azionisti della Capogruppo al netto delle Azioni Proprie |
|||
| Di base | 0,78001 | 0,67633 | 0,10362 |
| Diluito | 0,78001 | 0,67633 | 0,10362 |
PROSPETTO DI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30/6/2021
| ATTIVITA' | 30/06/2021 | 31/12/2020 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni Materiali | 2.898.015 | 2.786.645 | 111.370 |
| Investimenti Immobiliari | 2.343 | 2.372 | (29) |
| Avviamento | 209.023 | 223.713 | (14.690) |
| Concessioni | 2.921.395 | 2.835.766 | 85.629 |
| Immobilizzazioni Immateriali | 376.065 | 313.232 | 62.833 |
| Diritto d'uso | 78.131 | 73.660 | 4.470 |
| Partecipazioni in controllate non consolidate e collegate | 287.468 | 276.362 | 11.106 |
| Altre Partecipazioni | 3.079 | 3.100 | (21) |
| Imposte differite Attive | 240.546 | 235.012 | 5.533 |
| Attività Finanziarie | 32.398 | 38.781 | (6.383) |
| Altre Attività | 543.443 | 522.360 | 21.083 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 7.591.905 | 7.311.004 | 280.901 |
| Rimanenze | 88.979 | 91.973 | (2.994) |
| Crediti Commerciali | 1.046.006 | 981.509 | 64.497 |
| Altre Attività Correnti | 300.820 | 257.442 | 43.378 |
| Attività per imposte correnti | 19.987 | 9.618 | 10.369 |
| Attività Finanziarie Correnti | 436.513 | 379.859 | 56.654 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 855.627 | 642.209 | 213.418 |
| ATTIVITA' CORRENTI | 2.747.932 | 2.362.610 | 385.321 |
| Attività non correnti destinate alla vendita | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ATTIVITA' | 10.339.837 | 9.673.614 | 666.223 |
| PASSIVITA' | 30/06/2021 | 31/12/2020 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Patrimonio Netto | |||
| Capitale sociale | 1.098.899 | 1.098.899 | 0 |
| Riserva legale | 138.649 | 129.761 | 8.888 |
| Altre riserve | (138.023) | (224.509) | 86.486 |
| Utile (perdita) relativa a esercizi precedenti | 699.394 | 675.731 | 23.664 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 165.789 | 284.948 | (119.160) |
| Totale Patrimonio Netto del Gruppo | 1.964.707 | 1.964.829 | (122) |
| Patrimonio Netto di Terzi | 375.391 | 358.429 | 16.962 |
| Totale Patrimonio Netto | 2.340.099 | 2.323.258 | 16.840 |
| Trattamento di fine rapporto e altri piani a benefici definiti | 113.416 | 122.047 | (8.631) |
| Fondo rischi ed oneri | 236.831 | 156.951 | 79.880 |
| Debiti e passività finanziarie | 4.856.469 | 4.154.251 | 702.219 |
| Altre passività | 398.575 | 405.799 | (7.224) |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | 5.605.291 | 4.839.048 | 766.244 |
| Debiti Finanziari | 368.458 | 419.822 | (51.364) |
| Debiti verso fornitori | 1.488.791 | 1.627.119 | (138.328) |
| Debiti Tributari | 19.598 | 40.217 | (20.619) |
| Altre passività correnti | 517.599 | 424.150 | 93.450 |
| PASSIVITA' CORRENTI | 2.394.447 | 2.511.308 | (116.861) |
| Passività direttamente associate ad attività destinate alla vendita | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 10.339.837 | 9.673.614 | 666.223 |
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
| Capitale Sociale |
Riserva Legale |
Altre Riserve |
Utili dell'esercizio |
Totale | Patrimonio Netto di Terzi |
Totale Patrimonio Netto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldi al 1 gennaio 2021 | 1.098.899 | 129.761 | 453.724 | 282.446 | 1.964.829 | 358.429 | 2.323.258 |
| Utili di conto economico | 0 | 0 | 0 | 165.789 | 165.789 | 23.159 | 188.947 |
| Altri utili (perdite) complessivi | 0 | 0 | 0 | 9.663 | 9.663 | 1.068 | 10.731 |
| Totale utile (perdita) complessivo | 0 | 0 | 0 | 175.452 | 175.452 | 24.226 | 199.678 |
| Destinazione Risultato 2020 | 0 | 8.888 | 273.558 | (282.446) | 0 | 0 | 0 |
| Distribuzione Dividendi | 0 | 0 | (170.038) | 0 | (170.038) | (8.523) | (178.562) |
| Variazione perimetro consolidamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8.096) | (8.096) |
| Altre Variazioni | 0 | 0 | (5.535) | 0 | (5.535) | 9.355 | 3.820 |
| Saldi al 30 Giugno 2021 | 1.098.899 | 138.649 | 551.708 | 175.452 | 1.964.707 | 375.391 | 2.340.099 |
| Capitale Sociale |
Riserva Legale |
Altre Riserve |
Utili dell'esercizio |
Totale | Patrimonio Netto di Terzi |
Totale Patrimonio Netto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldi al 1 gennaio 2020 | 1.098.899 | 119.336 | 363.605 | 272.932 | 1.854.772 | 251.938 | 2.106.710 |
| Utili di conto economico | 0 | 0 | 0 | 143.752 | 143.752 | 20.902 | 164.654 |
| Altri utili (perdite) complessivi | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 1.869 | (721) | 1.148 |
| Totale utile (perdita)complessivo | 0 | 0 | 0 | 145.621 | 145.621 | 20.182 | 165.802 |
| Destinazione Risultato 2019 | 0 | 10.424 | 262.507 | (272.932) | 0 | 0 | 0 |
| Distribuzione Dividendi | 0 | 0 | (165.788) | 0 | (165.788) | (6.185) | (171.972) |
| Variazione perimetro consolidamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.607 | 22.607 |
| Altre Variazioni | 0 | 0 | (446) | 0 | (446) | 399 | (47) |
| Saldi al 30 Giugno 2020 | 1.098.899 | 129.761 | 459.879 | 145.621 | 1.834.159 | 288.941 | 2.123.100 |
| Utili di conto economico | 0 | 0 | 0 | 141.196 | 141.196 | 20.707 | 161.903 |
| Altri utili (perdite) complessivi | 0 | 0 | 0 | (4.371) | (4.371) | (323) | (4.694) |
| Totale utile (perdita)complessivo | 0 | 0 | 0 | 136.825 | 136.825 | 20.384 | 157.210 |
| Destinazione Risultato 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Distribuzione Dividendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5.956) | (5.956) |
| Variazione perimetro consolidamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.486 | 55.486 |
| Altre Variazioni | 0 | 0 | (6.155) | 0 | (6.155) | (426) | (6.581) |
| Saldi al 31 dicembre 2020 | 1.098.899 | 129.761 | 453.724 | 282.446 | 1.964.829 | 358.429 | 2.323.258 |
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 30/6/2021
| 30/06/2021 | 31.12.2020 | Variazione | Variazione % |
30/06/2020 | Variazione | Variazione % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA' E PASSIVITA' NON CORRENTI |
6.823.709 | 6.602.153 | 221.556 | 3,4% | 6.071.606 | 752.102 | 12,4% |
| CIRCOLANTE NETTO | (570.196) | (750.943) | 180.747 | (24,1%) | (421.033) | (149.163) | 35,4% |
| CAPITALE INVESTITO | 6.253.512 | 5.851.210 | 402.303 | 6,9% | 5.650.573 | 602.939 | 10,7% |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO |
(3.913.414) | (3.527.951) | (385.463) | 10,9% | (3.527.473) | (385.940) | 10,9% |
| Totale Patrimonio Netto | (2.340.099) | (2.323.258) | (16.840) | 0,7% | (2.123.100) | (216.999) | 10,2% |
| Totale Fonti di Finanziamento | 6.253.512 | 5.851.210 | 402.303 | 6,9% | 5.650.573 | 602.939 | 10,7% |
POSIZIONE FINANZIARA NETTA CONSOLIDATA AL 30/6/2021
| 30/06/2021 | 31/12/2020 | Variazione | Variazione % |
30/06/2020 | Variazione | Variazione % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività (Passività) finanziarie non correnti | 3.381 | 2.898 | 483 | 16,7% | 2.368 | 1.013 | 42,8% |
| Attività (Passività) finanziarie non correnti verso Controllanti, controllate e collegate |
15.993 | 21.156 | (5.163) | (24,4%) | 24.441 | (8.448) | (34,6%) |
| Debiti e passività finanziarie non correnti | (4.856.469) | (4.154.251) | (702.219) | 16,9% | (4.122.593) | (733.877) | 17,8% |
| Posizione finanziaria a medio - lungo termine | (4.837.095) | (4.130.197) | (706.899) | 17,1% | (4.095.783) | (741.312) | 18,1% |
| Disponibilità liquide e titoli | 855.627 | 642.209 | 213.418 | 33,2% | 465.156 | 390.471 | 83,9% |
| Indebitamento a breve | (119.497) | (224.049) | 104.552 | (46,7%) | (112.065) | (7.432) | 6,6% |
| Attività (Passività) finanziarie correnti | 241.484 | 173.030 | 68.454 | 39,6% | 214.598 | 26.886 | 12,5% |
| Attività (Passività) finanziarie correnti verso Controllante e Collegate |
(53.931) | 11.056 | (64.987) | n.s. | 622 | (54.553) | n.s. |
| Posizione finanziaria a breve termine | 923.681 | 602.246 | 321.436 | 53,4% | 568.310 | 355.372 | 62,5% |
| Totale posizione finanziaria netta | (3.913.414) | (3.527.951) | (385.463) | 10,9% | (3.527.473) | (385.940) | 10,9% |
PROSPETTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30/6/2021
| 30.06.2021 | 30.06.2020 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| Flusso monetario per attività di esercizio | |||
| Utile prima delle imposte | 269.150 | 236.979 | 32.171 |
| Ammortamenti e riduzioni di valore | 259.851 | 239.949 | 19.902 |
| Rivalutazioni/Svalutazioni | 31.986 | 25.000 | 6.985 |
| Variazione fondo rischi | (4.382) | (5.888) | 1.506 |
| Variazione netta fondo per benefici ai dipendenti | (11.784) | (2.930) | (8.854) |
| Interessi finanziari netti | 43.359 | 43.046 | 314 |
| Imposte corrisposte | (43.752) | (45.380) | 1.628 |
| Flussi finanziari generati da attività operativa ante variazioni | 544.429 | 490.776 | 53.653 |
| Incremento/Decremento dei crediti inclusi nell'attivo circolante | (108.847) | (101.558) | (7.289) |
| Incremento /Decremento dei debiti inclusi nel passivo circolante | (100.907) | (57.605) | (43.301) |
| Incremento/Decremento scorte | 4.340 | (3.565) | 7.906 |
| Variazione del capitale circolante | (205.414) | (162.729) | (42.685) |
| Variazione di altre attività/passività di esercizio | 731 | (106.368) | 107.099 |
| TOTALE FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI ESERCIZIO | 339.747 | 221.679 | 118.068 |
| Flusso monetario per attività di investimento | |||
| Acquisto/cessione immobilizzazioni materiali | (262.720) | (172.982) | (89.738) |
| Acquisto/cessione immobilizzazioni immateriali | (218.816) | (237.624) | 18.807 |
| Partecipazioni | (12.085) | (76.656) | 64.571 |
| Incassi/pagamenti derivanti da altri investimenti finanziari | (50.013) | (115.452) | 65.439 |
| Dividendi incassati | 2.466 | 188 | 2.279 |
| Interessi attivi incassati | 5.403 | 9.244 | (3.841) |
| TOTALE FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO |
(535.764) | (593.281) | 57.517 |
| Flusso monetario per attività di finanziamento | |||
| Rimborso mutui e debiti finanziari a lungo | (192.859) | (455.020) | 262.161 |
| Erogazione di mutui/altri debiti e medio lungo termine | 902.500 | 599.910 | 302.590 |
| Diminuzione/Aumento di altri debiti finanziari | (162.888) | (28.701) | (134.187) |
| Interessi passivi pagati | (48.891) | (51.838) | 2.947 |
| Pagamento dividendi | (90.623) | (81.848) | (8.775) |
| TOTALE FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | 407.238 | (17.497) | 424.736 |
| Flusso monetario del periodo | 211.221 | (389.099) | 600.320 |
| Disponibilità monetaria netta iniziale | 642.209 | 835.693 | (193.484) |
| Disponibilità monetaria da acquisizione | 2.197 | 18.562 | (16.365) |
| Disponibilità monetaria netta finale | 855.627 | 465.156 | 390.471 |