ACE — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 22, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由材料*-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 552,850 | 378,361 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 552,850 | 378,361 |
| 折舊費用 | 105,376 | 98,227 |
| 攤銷費用 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -55,650 | -100 |
| 利息費用 | 25,860 | 23,347 |
| 利息收入 | -1,778 | -2,833 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | 34 |
| 非金融資產減損損失 | 267 | 657 |
| 收益費損項目合計 | 74,097 | 119,332 |
| 應收票據（增加）減少 | -137,307 | -15,768 |
| 應收帳款（增加）減少 | -98,127 | -71,963 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,862 | -38,099 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,822 | -8,741 |
| 存貨（增加）減少 | 22,723 | 77,069 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,663 | 28,999 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,253 | 56,525 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -244,587 | 28,022 |
| 合約負債增加（減少） | 31,123 | 9,254 |
| 應付帳款增加（減少） | -64,898 | -22,813 |
| 其他應付款增加（減少） | -392 | -91 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,682 | 1,331 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,849 | -12,319 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -281,436 | 15,703 |
| 調整項目合計 | -207,339 | 135,035 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 345,511 | 513,396 |
| 支付之利息 | -3,993 | -6,625 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,796 | -41,048 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 294,722 | 465,723 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -47,308 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,798 | -98,106 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 98,680 | 633 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,008 | -84,453 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 14 |
| 存出保證金減少 | 0 | 15 |
| 其他非流動資產增加 | 1,368 | 12,260 |
| 預付設備款增加 | -80,162 | -20,442 |
| 收取之利息 | 1,143 | 1,957 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -123,775 | -235,430 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -236,400 | 191,654 |
| 發行公司債 | 601,416 | 0 |
| 存入保證金增加 | -1,042 | 1,318 |
| 發放現金股利 | -237,649 | -183,868 |
| 庫藏股票買回成本 | -52,319 | -11,462 |
| 非控制權益變動 | 0 | 9,782 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 74,006 | 7,424 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,884 | -17,534 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 242,069 | 220,183 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 589,261 | 369,078 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 831,330 | 589,261 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 831,330 | 589,261 |