ACE — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,195 | 63,921 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,195 | 63,921 |
| 折舊費用 | 25,774 | 24,127 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,300 | -10,450 |
| 利息費用 | 6,071 | 5,356 |
| 利息收入 | -1,384 | -496 |
| 非金融資產減損損失 | 5,130 | 596 |
| 收益費損項目合計 | 10,291 | 19,133 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,242 | 1,521 |
| 應收帳款（增加）減少 | -101,468 | -53,425 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,467 | -14,555 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,645 | -1,892 |
| 存貨（增加）減少 | -48,771 | 13,574 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,340 | -63,406 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,981 | 57,906 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -139,498 | -60,277 |
| 合約負債增加（減少） | 8,018 | -878 |
| 應付票據增加（減少） | -14,502 | -32,990 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -6,765 | -14,936 |
| 應付帳款增加（減少） | 50,395 | -65,305 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,249 | 503 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,821 | -808 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,574 | -114,414 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,924 | -174,691 |
| 調整項目合計 | -90,633 | -155,558 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,562 | -91,637 |
| 支付之利息 | -1,951 | -1,291 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,038 | -13,955 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,573 | -106,883 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -72,299 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 97,048 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -47,308 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,855 | -29,115 |
| 其他非流動資產增加 | 16 | 0 |
| 預付設備款增加 | -7,412 | -1,255 |
| 收取之利息 | 1,808 | 331 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 81,605 | -149,646 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,021 | 87,763 |
| 存入保證金增加 | 0 | 117 |
| 存入保證金減少 | -558 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -41,156 | -11,462 |
| 非控制權益變動 | 0 | 9,788 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -35,693 | 86,206 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,090 | 5,138 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,395 | -165,185 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 589,261 | 369,078 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 660,656 | 203,893 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 660,656 | 203,893 |