ACE — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 341,691 | 244,950 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 341,691 | 244,950 |
| 折舊費用 | 77,706 | 73,073 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30,940 | 4,600 |
| 利息費用 | 17,102 | 17,010 |
| 利息收入 | -2,067 | -1,673 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | 34 |
| 非金融資產減損損失 | -35 | -52 |
| 收益費損項目合計 | 123,668 | 92,992 |
| 應收票據（增加）減少 | -109,624 | -13,122 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,571 | -108,931 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,167 | -9,966 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,737 | -4,006 |
| 存貨（增加）減少 | 35,873 | 48,910 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,578 | 23,926 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,442 | 69,748 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -80,888 | 6,559 |
| 合約負債增加（減少） | 15,208 | 5,187 |
| 應付帳款增加（減少） | -118,554 | -57,121 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,099 | -14,891 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,787 | -1,908 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -138,232 | -68,733 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -219,120 | -62,174 |
| 調整項目合計 | -95,452 | 30,818 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 246,239 | 275,768 |
| 支付之利息 | -4,397 | -4,562 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,962 | -24,639 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 213,880 | 246,567 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -47,308 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -99,023 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 93,433 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,738 | -67,147 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 14 |
| 其他非流動資產增加 | -60,558 | -5,631 |
| 收取之利息 | 2,641 | 1,628 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,220 | -217,467 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 13,836 |
| 短期借款減少 | -270,700 | 0 |
| 發行公司債 | 601,416 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,244 |
| 存入保證金減少 | -835 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -52,319 | -11,462 |
| 非控制權益變動 | 0 | 9,782 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 277,562 | 13,400 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,620 | -3,760 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 430,602 | 38,740 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 589,261 | 369,078 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,019,863 | 407,818 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,019,863 | 407,818 |