ACE — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由材料*-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,052 | 168,602 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 210,052 | 168,602 |
| 折舊費用 | 86,707 | 43,319 |
| 攤銷費用 | 2,403 | 2,374 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -55,000 | 15,800 |
| 利息費用 | 16,781 | 9,320 |
| 利息收入 | -4,013 | -2,976 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 714 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -490 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 46,388 | 68,551 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,907 | -1,826 |
| 應收帳款（增加）減少 | 63,987 | -236,550 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,843 | -12,034 |
| 其他應收款（增加）減少 | -481 | -11,855 |
| 存貨（增加）減少 | 95,368 | -41,046 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,592 | -95,823 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,613 | -97,462 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 152,789 | -496,596 |
| 合約負債增加（減少） | -26,972 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 52,415 | 36,145 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 31,416 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -127,446 | 167,728 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,654 | 10,561 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 28,142 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,129 | -170 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,804 | 242,406 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,985 | -254,190 |
| 調整項目合計 | 136,373 | -185,639 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 346,425 | -17,037 |
| 支付之利息 | -671 | -489 |
| 退還（支付）之所得稅 | 221 | -40,658 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 345,975 | -58,184 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 183,880 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -177,619 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -183,644 | -260,992 |
| 存出保證金增加 | 158 | -457 |
| 其他非流動資產增加 | -14,172 | 0 |
| 預付設備款增加 | -6,535 | 0 |
| 收取之利息 | 5,445 | 2,214 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,868 | -436,854 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 116,717 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 500,501 |
| 存入保證金減少 | -6 | -1,944 |
| 發放現金股利 | -232,400 | -232,400 |
| 庫藏股票買回成本 | -52,124 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 88,340 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -167,813 | 354,497 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -462 | -17,086 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 162,832 | -157,627 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 206,246 | 363,873 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,078 | 206,246 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,078 | 206,246 |