ACE — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 203,893 | 8.62 | 369,078 | 15.93 | 161,053 | 6.87 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 72,915 | 3.08 | 616 | 0.03 | 200,805 | 8.57 |
| 應收帳款淨額 | 314,817 | 13.31 | 262,913 | 11.35 | 260,148 | 11.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 63,705 | 2.69 | 49,150 | 2.12 | 59,581 | 2.54 |
| 其他應收款淨額 | 18,568 | 0.78 | 16,511 | 0.71 | 13,914 | 0.59 |
| 本期所得稅資產 | 14,442 | 0.61 | 5,447 | 0.24 | 22,555 | 0.96 |
| 存貨 | 306,525 | 12.96 | 320,695 | 13.84 | 399,573 | 17.05 |
| 預付款項 | 146,724 | 6.20 | 85,674 | 3.70 | 116,009 | 4.95 |
| 其他流動資產 | 65,684 | 2.78 | 123,590 | 5.33 | 48,300 | 2.06 |
| 流動資產合計 | 1,207,273 | 51.03 | 1,233,674 | 53.25 | 1,281,938 | 54.70 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 878,011 | 37.12 | 863,830 | 37.29 | 843,169 | 35.98 |
| 使用權資產 | 60,630 | 2.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 106,622 | 4.51 | 104,108 | 4.49 | 108,182 | 4.62 |
| 遞延所得稅資產 | 44,817 | 1.89 | 37,550 | 1.62 | 22,490 | 0.96 |
| 其他非流動資產 | 68,247 | 2.88 | 77,536 | 3.35 | 87,686 | 3.74 |
| 非流動資產合計 | 1,158,327 | 48.97 | 1,083,024 | 46.75 | 1,061,527 | 45.30 |
| 資產總額 | 2,365,600 | 100.00 | 2,316,698 | 100.00 | 2,343,465 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 204,480 | 8.64 | 116,717 | 5.04 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 6,318 | 0.27 | 7,196 | 0.31 | 20,420 | 0.87 |
| 應付票據 | 59,141 | 2.50 | 92,131 | 3.98 | 23,003 | 0.98 |
| 應付票據－關係人 | 16,480 | 0.70 | 31,416 | 1.36 | 42,520 | 1.81 |
| 應付帳款 | 56,347 | 2.38 | 121,652 | 5.25 | 121,971 | 5.20 |
| 其他應付款 | 144,613 | 6.11 | 157,379 | 6.79 | 174,138 | 7.43 |
| 其他流動負債 | 2,042 | 0.09 | 2,733 | 0.12 | 716 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 489,421 | 20.69 | 529,224 | 22.84 | 382,768 | 16.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 35,950 | 1.52 | 46,400 | 2.00 | 46,000 | 1.96 |
| 應付公司債 | 443,907 | 18.77 | 439,842 | 18.99 | 427,649 | 18.25 |
| 遞延所得稅負債 | 10,021 | 0.42 | 9,785 | 0.42 | 10,168 | 0.43 |
| 非流動負債合計 | 489,878 | 20.71 | 496,027 | 21.41 | 483,817 | 20.65 |
| 負債總額 | 979,299 | 41.40 | 1,025,251 | 44.25 | 866,585 | 36.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 464,800 | 19.65 | 464,800 | 20.06 | 464,800 | 19.83 |
| 股本合計 | 464,800 | 19.65 | 464,800 | 20.06 | 464,800 | 19.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 479,542 | 20.27 | 479,542 | 20.70 | 479,542 | 20.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 78,110 | 3.30 | 78,110 | 3.37 | 60,908 | 2.60 |
| 特別盈餘公積 | 2,344 | 0.10 | 2,344 | 0.10 | 2,344 | 0.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 298,195 | 12.61 | 228,542 | 9.86 | 330,399 | 14.10 |
| 保留盈餘合計 | 378,649 | 16.01 | 308,996 | 13.34 | 393,651 | 16.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -55,440 | -2.34 | -84,208 | -3.63 | -39,917 | -1.70 |
| 不動產重估增值 | 65,146 | 2.75 | 65,146 | 2.81 | 65,146 | 2.78 |
| 其他權益合計 | 9,706 | 0.41 | -19,062 | -0.82 | 25,229 | 1.08 |
| 庫藏股票 | -63,586 | -2.69 | -52,124 | -2.25 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,269,111 | 53.65 | 1,182,152 | 51.03 | 1,363,222 | 58.17 |
| 非控制權益 | 117,190 | 4.95 | 109,295 | 4.72 | 113,658 | 4.85 |
| 權益總額 | 1,386,301 | 58.60 | 1,291,447 | 55.75 | 1,476,880 | 63.02 |
| 負債及權益總計 | 2,365,600 | 100.00 | 2,316,698 | 100.00 | 2,343,465 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 513,000 | | 426,000 | | 0 | |