ACE — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 322,805 | 13.25 | 369,078 | 15.93 | 164,790 | 6.97 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 71,440 | 2.93 | 616 | 0.03 | 176,302 | 7.46 |
| 應收帳款淨額 | 367,082 | 15.07 | 262,913 | 11.35 | 272,923 | 11.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 94,297 | 3.87 | 49,150 | 2.12 | 88,299 | 3.74 |
| 其他應收款淨額 | 23,053 | 0.95 | 16,511 | 0.71 | 11,602 | 0.49 |
| 本期所得稅資產 | 16,939 | 0.70 | 5,447 | 0.24 | 23,540 | 1.00 |
| 存貨 | 288,838 | 11.86 | 320,695 | 13.84 | 345,421 | 14.62 |
| 預付款項 | 88,578 | 3.64 | 85,674 | 3.70 | 123,782 | 5.24 |
| 其他流動資產 | 27,636 | 1.13 | 123,590 | 5.33 | 87,544 | 3.70 |
| 流動資產合計 | 1,300,668 | 53.40 | 1,233,674 | 53.25 | 1,294,203 | 54.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 46,698 | 1.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 866,678 | 35.58 | 863,830 | 37.29 | 845,137 | 35.76 |
| 使用權資產 | 59,239 | 2.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 105,249 | 4.32 | 104,108 | 4.49 | 106,925 | 4.52 |
| 遞延所得稅資產 | 40,156 | 1.65 | 37,550 | 1.62 | 24,748 | 1.05 |
| 其他非流動資產 | 16,907 | 0.69 | 77,536 | 3.35 | 92,287 | 3.91 |
| 非流動資產合計 | 1,134,927 | 46.60 | 1,083,024 | 46.75 | 1,069,097 | 45.24 |
| 資產總額 | 2,435,595 | 100.00 | 2,316,698 | 100.00 | 2,363,300 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 185,532 | 7.62 | 116,717 | 5.04 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 72,100 | 2.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 5,151 | 0.21 | 7,196 | 0.31 | 3,623 | 0.15 |
| 應付票據 | 25,544 | 1.05 | 92,131 | 3.98 | 36,974 | 1.56 |
| 應付票據－關係人 | 11,755 | 0.48 | 31,416 | 1.36 | 74,177 | 3.14 |
| 應付帳款 | 87,376 | 3.59 | 121,652 | 5.25 | 114,288 | 4.84 |
| 其他應付款 | 335,144 | 13.76 | 157,379 | 6.79 | 382,890 | 16.20 |
| 其他流動負債 | 460,059 | 18.89 | 2,733 | 0.12 | 796 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 1,182,661 | 48.56 | 529,224 | 22.84 | 612,748 | 25.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 46,400 | 2.00 | 45,650 | 1.93 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 439,842 | 18.99 | 431,646 | 18.26 |
| 遞延所得稅負債 | 9,892 | 0.41 | 9,785 | 0.42 | 10,050 | 0.43 |
| 非流動負債合計 | 9,892 | 0.41 | 496,027 | 21.41 | 487,346 | 20.62 |
| 負債總額 | 1,192,553 | 48.96 | 1,025,251 | 44.25 | 1,100,094 | 46.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 464,800 | 19.08 | 464,800 | 20.06 | 464,800 | 19.67 |
| 股本合計 | 464,800 | 19.08 | 464,800 | 20.06 | 464,800 | 19.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 479,542 | 19.69 | 479,542 | 20.70 | 479,542 | 20.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 100,620 | 4.13 | 78,110 | 3.37 | 78,110 | 3.31 |
| 特別盈餘公積 | 21,406 | 0.88 | 2,344 | 0.10 | 2,344 | 0.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 128,978 | 5.30 | 228,542 | 9.86 | 114,647 | 4.85 |
| 保留盈餘合計 | 251,004 | 10.31 | 308,996 | 13.34 | 195,101 | 8.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -72,194 | -2.96 | -84,208 | -3.63 | -53,340 | -2.26 |
| 不動產重估增值 | 65,146 | 2.67 | 65,146 | 2.81 | 65,146 | 2.76 |
| 其他權益合計 | -7,048 | -0.29 | -19,062 | -0.82 | 11,806 | 0.50 |
| 庫藏股票 | -63,586 | -2.61 | -52,124 | -2.25 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,124,712 | 46.18 | 1,182,152 | 51.03 | 1,151,249 | 48.71 |
| 非控制權益 | 118,330 | 4.86 | 109,295 | 4.72 | 111,957 | 4.74 |
| 權益總額 | 1,243,042 | 51.04 | 1,291,447 | 55.75 | 1,263,206 | 53.45 |
| 負債及權益總計 | 2,435,595 | 100.00 | 2,316,698 | 100.00 | 2,363,300 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 513,000 | | 426,000 | | 0 | |