ACE — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 244,950 | 149,658 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 244,950 | 149,658 |
| 折舊費用 | 73,073 | 64,526 |
| 攤銷費用 | 0 | 1,815 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,600 | -52,900 |
| 利息費用 | 17,010 | 12,143 |
| 利息收入 | -1,673 | -3,371 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -52 | 1,163 |
| 收益費損項目合計 | 92,992 | 23,376 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,122 | 939 |
| 應收帳款（增加）減少 | -108,931 | 89,770 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,966 | -55,468 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,006 | 9,932 |
| 存貨（增加）減少 | 48,910 | 85,230 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,926 | -3,829 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 69,748 | 2,710 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,559 | 129,284 |
| 合約負債增加（減少） | 5,187 | -27,994 |
| 應付票據增加（減少） | -41,888 | 14,626 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -20,323 | 61,660 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,090 | -132,473 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,402 | -2,104 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,908 | 7 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,244 | -86,278 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,685 | 43,006 |
| 調整項目合計 | 35,307 | 66,382 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 280,257 | 216,040 |
| 支付之利息 | -4,562 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,639 | -12,226 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 251,056 | 203,814 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -47,308 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -99,023 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 183,880 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,636 | -112,839 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 0 |
| 存出保證金減少 | 15 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,664 | -14,172 |
| 預付設備款增加 | -3,982 | -3,946 |
| 收取之利息 | 1,628 | 5,024 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -221,956 | 57,947 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,836 | 65,486 |
| 存入保證金增加 | 1,244 | 41 |
| 發放現金股利 | 0 | -232,400 |
| 庫藏股票買回成本 | -11,462 | 0 |
| 非控制權益變動 | 9,782 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,400 | -166,873 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,760 | -3,760 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,740 | 91,128 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,078 | 206,246 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 407,818 | 297,374 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 407,818 | 297,374 |