ACE — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,945 | 67,342 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,945 | 67,342 |
| 折舊費用 | 21,087 | 6,017 |
| 攤銷費用 | 211 | 596 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -55,400 | 0 |
| 利息費用 | 3,917 | 197 |
| 利息收入 | -1,034 | -219 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,309 | 1,324 |
| 收益費損項目合計 | -28,910 | 7,915 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,057 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 62,314 | 22,716 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,079 | -2,028 |
| 存貨（增加）減少 | 13,691 | 59,770 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,651 | -6,576 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 51,677 | -11,812 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,053 | 62,070 |
| 應付票據增加（減少） | -16,713 | 822 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 42,520 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -127,127 | -1,534 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,304 | -2,666 |
| 預收款項增加（減少） | -13,748 | 2,001 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16 | 678 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -130,356 | -699 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,303 | 61,371 |
| 調整項目合計 | -46,213 | 69,286 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,732 | 136,628 |
| 支付之利息 | 0 | -197 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,859 | -21,508 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,873 | 114,923 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,313 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -12,174 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,086 | -127,074 |
| 其他非流動資產增加 | -14,172 | 0 |
| 預付設備款增加 | -7,354 | -1,702 |
| 收取之利息 | 500 | 389 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,425 | -140,561 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | 60,660 |
| 存入保證金增加 | 90 | 6,053 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90 | 66,713 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,269 | -39,299 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,193 | 1,776 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 206,246 | 363,873 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 161,053 | 365,649 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 161,053 | 365,649 |