ACE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,791 | 107,299 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,791 | 107,299 |
| 折舊費用 | 42,902 | 12,289 |
| 攤銷費用 | 426 | 1,177 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -55,750 | 14,250 |
| 利息費用 | 7,914 | 1,424 |
| 利息收入 | -2,534 | -475 |
| 非金融資產減損損失 | 3,793 | 3,299 |
| 收益費損項目合計 | -3,249 | 31,964 |
| 應收票據（增加）減少 | 678 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 48,392 | -84,865 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -32,306 | -15,304 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,341 | 1,330 |
| 存貨（增加）減少 | 66,359 | 39,905 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,453 | -49,829 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,433 | -25,675 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 80,444 | -134,438 |
| 合約負債增加（減少） | -30,545 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,742 | -143 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 74,177 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -134,810 | 101,208 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,635 | 9,729 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 3,956 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5 | 928 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -121,550 | 115,678 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,106 | -18,760 |
| 調整項目合計 | -44,355 | 13,204 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,436 | 120,503 |
| 支付之利息 | 0 | -489 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,141 | -32,980 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,295 | 87,034 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,190 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 2,877 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,078 | -206,394 |
| 其他非流動資產增加 | -14,172 | 0 |
| 預付設備款增加 | -13,617 | 0 |
| 收取之利息 | 1,053 | 645 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,624 | -202,872 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 0 | 500,501 |
| 存入保證金增加 | 181 | 6,656 |
| 非控制權益變動 | 0 | 88,340 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 181 | 595,497 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,692 | -25,837 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,456 | 453,822 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 206,246 | 363,873 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 164,790 | 817,695 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 164,790 | 817,695 |