ACE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 164,790 | 6.97 | 206,246 | 8.46 | 817,695 | 33.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 176,302 | 7.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 184,492 | 7.57 | 3,996 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 272,923 | 11.55 | 321,993 | 13.21 | 168,482 | 6.81 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 88,299 | 3.74 | 55,993 | 2.30 | 59,263 | 2.40 |
| 其他應收款淨額 | 11,602 | 0.49 | 17,462 | 0.72 | 3,345 | 0.14 |
| 本期所得稅資產 | 23,540 | 1.00 | 12,401 | 0.51 | 8,953 | 0.36 |
| 存貨 | 345,421 | 14.62 | 415,573 | 17.05 | 332,037 | 13.43 |
| 預付款項 | 123,782 | 5.24 | 101,315 | 4.16 | 55,279 | 2.24 |
| 其他流動資產 | 87,544 | 3.70 | 99,977 | 4.10 | 27,735 | 1.12 |
| 流動資產合計 | 1,294,203 | 54.76 | 1,415,452 | 58.07 | 1,476,785 | 59.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 845,137 | 35.76 | 832,414 | 34.15 | 814,826 | 32.95 |
| 投資性不動產淨額 | 106,925 | 4.52 | 106,273 | 4.36 | 104,434 | 4.22 |
| 遞延所得稅資產 | 24,748 | 1.05 | 17,658 | 0.72 | 4,129 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 92,287 | 3.91 | 65,685 | 2.69 | 72,679 | 2.94 |
| 非流動資產合計 | 1,069,097 | 45.24 | 1,022,030 | 41.93 | 996,068 | 40.28 |
| 資產總額 | 2,363,300 | 100.00 | 2,437,482 | 100.00 | 2,472,853 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 3,623 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 36,974 | 1.56 | 39,716 | 1.63 | 3,428 | 0.14 |
| 應付票據－關係人 | 74,177 | 3.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 114,288 | 4.84 | 249,098 | 10.22 | 182,578 | 7.38 |
| 其他應付款 | 382,890 | 16.20 | 203,608 | 8.35 | 458,910 | 18.56 |
| 其他流動負債 | 796 | 0.03 | 34,778 | 1.43 | 20,066 | 0.81 |
| 流動負債合計 | 612,748 | 25.93 | 527,200 | 21.63 | 664,982 | 26.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 45,650 | 1.93 | 101,400 | 4.16 | 99,850 | 4.04 |
| 應付公司債 | 431,646 | 18.26 | 423,732 | 17.38 | 415,836 | 16.82 |
| 遞延所得稅負債 | 10,050 | 0.43 | 9,989 | 0.41 | 9,816 | 0.40 |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 224 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 487,346 | 20.62 | 535,121 | 21.95 | 525,726 | 21.26 |
| 負債總額 | 1,100,094 | 46.55 | 1,062,321 | 43.58 | 1,190,708 | 48.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 464,800 | 19.67 | 464,800 | 19.07 | 464,800 | 18.80 |
| 股本合計 | 464,800 | 19.67 | 464,800 | 19.07 | 464,800 | 18.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 479,542 | 20.29 | 479,542 | 19.67 | 462,001 | 18.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 78,110 | 3.31 | 60,908 | 2.50 | 60,908 | 2.46 |
| 特別盈餘公積 | 2,344 | 0.10 | 2,344 | 0.10 | 2,344 | 0.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 114,647 | 4.85 | 253,046 | 10.38 | 179,362 | 7.25 |
| 保留盈餘合計 | 195,101 | 8.26 | 316,298 | 12.98 | 242,614 | 9.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -53,340 | -2.26 | -63,201 | -2.59 | -80,473 | -3.25 |
| 不動產重估增值 | 65,146 | 2.76 | 65,146 | 2.67 | 65,146 | 2.63 |
| 其他權益合計 | 11,806 | 0.50 | 1,945 | 0.08 | -15,327 | -0.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,151,249 | 48.71 | 1,262,585 | 51.80 | 1,154,088 | 46.67 |
| 非控制權益 | 111,957 | 4.74 | 112,576 | 4.62 | 128,057 | 5.18 |
| 權益總額 | 1,263,206 | 53.45 | 1,375,161 | 56.42 | 1,282,145 | 51.85 |
| 負債及權益總計 | 2,363,300 | 100.00 | 2,437,482 | 100.00 | 2,472,853 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |