ACE — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,658 | 108,825 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 149,658 | 108,825 |
| 折舊費用 | 64,526 | 23,650 |
| 攤銷費用 | 1,815 | 1,775 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -52,900 | 37,150 |
| 利息費用 | 12,143 | 5,354 |
| 利息收入 | -3,371 | -1,832 |
| 非金融資產減損損失 | 1,163 | 616 |
| 收益費損項目合計 | 23,376 | 66,713 |
| 應收票據（增加）減少 | 939 | -11,027 |
| 應收帳款（增加）減少 | 89,770 | -97,745 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -55,468 | -30,926 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,932 | -9,681 |
| 存貨（增加）減少 | 85,230 | -53,697 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,829 | -80,703 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,710 | -91,853 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,284 | -375,632 |
| 合約負債增加（減少） | -27,994 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 14,626 | 31,608 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 61,660 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -132,473 | 109,012 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,104 | -1,052 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 3,670 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7 | 37 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,278 | 143,275 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,006 | -232,357 |
| 調整項目合計 | 66,382 | -165,644 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 216,040 | -56,819 |
| 支付之利息 | 0 | -489 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,226 | -32,980 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,814 | -90,288 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 183,880 | 0 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 2,897 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,839 | -240,789 |
| 存出保證金增加 | 0 | -455 |
| 其他非流動資產增加 | -14,172 | 0 |
| 預付設備款增加 | -3,946 | 0 |
| 收取之利息 | 5,024 | 1,115 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,947 | -237,232 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 65,486 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 500,501 |
| 存入保證金增加 | 41 | -1,693 |
| 發放現金股利 | -232,400 | -232,400 |
| 非控制權益變動 | 0 | 88,340 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -166,873 | 354,748 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,760 | -19,904 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 91,128 | 7,324 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 206,246 | 363,873 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 297,374 | 371,197 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 297,374 | 371,197 |