ACE — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 297,374 | 13.25 | 206,246 | 8.46 | 371,197 | 16.29 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 612 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 184,492 | 7.57 | 3,976 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 231,284 | 10.30 | 321,993 | 13.21 | 192,389 | 8.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 111,461 | 4.96 | 55,993 | 2.30 | 74,885 | 3.29 |
| 其他應收款淨額 | 5,877 | 0.26 | 17,462 | 0.72 | 15,243 | 0.67 |
| 本期所得稅資產 | 27,012 | 1.20 | 12,401 | 0.51 | 4,196 | 0.18 |
| 存貨 | 329,180 | 14.66 | 415,573 | 17.05 | 428,322 | 18.79 |
| 預付款項 | 105,076 | 4.68 | 101,315 | 4.16 | 86,188 | 3.78 |
| 其他流動資產 | 97,267 | 4.33 | 99,977 | 4.10 | 94,368 | 4.14 |
| 流動資產合計 | 1,205,143 | 53.68 | 1,415,452 | 58.07 | 1,270,764 | 55.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 828,984 | 36.92 | 832,414 | 34.15 | 805,832 | 35.35 |
| 投資性不動產淨額 | 103,270 | 4.60 | 106,273 | 4.36 | 105,947 | 4.65 |
| 遞延所得稅資產 | 28,216 | 1.26 | 17,658 | 0.72 | 9,107 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 79,477 | 3.54 | 65,685 | 2.69 | 87,691 | 3.85 |
| 非流動資產合計 | 1,039,947 | 46.32 | 1,022,030 | 41.93 | 1,008,577 | 44.25 |
| 資產總額 | 2,245,090 | 100.00 | 2,437,482 | 100.00 | 2,279,341 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 65,486 | 2.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 6,174 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 54,342 | 2.42 | 39,716 | 1.63 | 35,179 | 1.54 |
| 應付票據－關係人 | 61,660 | 2.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 116,625 | 5.19 | 249,098 | 10.22 | 190,382 | 8.35 |
| 其他應付款 | 174,227 | 7.76 | 203,608 | 8.35 | 188,776 | 8.28 |
| 其他流動負債 | 658 | 0.03 | 34,778 | 1.43 | 10,764 | 0.47 |
| 流動負債合計 | 479,172 | 21.34 | 527,200 | 21.63 | 425,101 | 18.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 48,500 | 2.16 | 101,400 | 4.16 | 122,750 | 5.39 |
| 應付公司債 | 435,724 | 19.41 | 423,732 | 17.38 | 419,766 | 18.42 |
| 遞延所得稅負債 | 9,706 | 0.43 | 9,989 | 0.41 | 9,958 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 493,930 | 22.00 | 535,121 | 21.95 | 552,474 | 24.24 |
| 負債總額 | 973,102 | 43.34 | 1,062,321 | 43.58 | 977,575 | 42.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 464,800 | 20.70 | 464,800 | 19.07 | 464,800 | 20.39 |
| 股本合計 | 464,800 | 20.70 | 464,800 | 19.07 | 464,800 | 20.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 479,542 | 21.36 | 479,542 | 19.67 | 462,001 | 20.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 78,110 | 3.48 | 60,908 | 2.50 | 60,908 | 2.67 |
| 特別盈餘公積 | 2,344 | 0.10 | 2,344 | 0.10 | 2,344 | 0.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 162,961 | 7.26 | 253,046 | 10.38 | 185,028 | 8.12 |
| 保留盈餘合計 | 243,415 | 10.84 | 316,298 | 12.98 | 248,280 | 10.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -93,289 | -4.16 | -63,201 | -2.59 | -63,979 | -2.81 |
| 不動產重估增值 | 65,146 | 2.90 | 65,146 | 2.67 | 65,146 | 2.86 |
| 其他權益合計 | -28,143 | -1.25 | 1,945 | 0.08 | 1,167 | 0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,159,614 | 51.65 | 1,262,585 | 51.80 | 1,176,248 | 51.60 |
| 非控制權益 | 112,374 | 5.01 | 112,576 | 4.62 | 125,518 | 5.51 |
| 權益總額 | 1,271,988 | 56.66 | 1,375,161 | 56.42 | 1,301,766 | 57.11 |
| 負債及權益總計 | 2,245,090 | 100.00 | 2,437,482 | 100.00 | 2,279,341 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |