ACE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,825 | 221,599 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,825 | 221,599 |
| 折舊費用 | 23,650 | 33,894 |
| 攤銷費用 | 1,775 | 604 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37,150 | 857 |
| 利息費用 | 5,354 | 0 |
| 利息收入 | -1,832 | -2,447 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1 |
| 非金融資產減損損失 | 616 | 217 |
| 收益費損項目合計 | 66,713 | 33,124 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,027 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -97,745 | 54,994 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -30,926 | 44,407 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,681 | 9,420 |
| 存貨（增加）減少 | -53,697 | 9,538 |
| 預付款項（增加）減少 | -80,703 | 10,019 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -91,853 | 48,376 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -375,632 | 176,754 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -6,295 |
| 應付票據增加（減少） | 31,608 | -332,172 |
| 應付帳款增加（減少） | 109,012 | -2,059 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,052 | -5,703 |
| 預收款項增加（減少） | 3,670 | 2,746 |
| 其他流動負債增加（減少） | 37 | -14,930 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 143,275 | -358,413 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -232,357 | -181,659 |
| 調整項目合計 | -165,644 | -148,535 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -56,819 | 73,064 |
| 支付之利息 | -489 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,980 | -26,157 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -90,288 | 46,907 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 2,897 | 229,292 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -240,789 | -51,895 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 |
| 存出保證金增加 | -455 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -98,095 |
| 收取之利息 | 1,115 | 2,386 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -237,232 | 81,693 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 500,501 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 939 |
| 存入保證金減少 | -1,693 | 0 |
| 發放現金股利 | -232,400 | -232,400 |
| 非控制權益變動 | 88,340 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 354,748 | -231,461 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,904 | -53,557 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,324 | -156,418 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 363,873 | 622,893 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 371,197 | 466,475 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,197 | 466,475 |