ACE Chemical Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 3, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 252,277 | 21.32 | 152,942 | 15.06 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,331 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 130,652 | 11.04 | 15,276 | 1.50 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 129,294 | 10.93 | 97,692 | 9.62 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 47,657 | 4.03 | 80,015 | 7.88 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 14,857 | 1.26 | 31,897 | 3.14 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 163,897 | 13.85 | 134,849 | 13.28 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 24,300 | 2.05 | 37,910 | 3.73 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 37,429 | 3.16 | 66,976 | 6.59 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 802,694 | 67.84 | 617,557 | 60.80 | 0 | 0.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 272,808 | 23.06 | 282,309 | 27.79 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 85,084 | 7.19 | 87,120 | 8.58 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 34 | 0.00 | 140 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 22,571 | 1.91 | 28,620 | 2.82 | 0 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 380,497 | 32.16 | 398,189 | 39.20 | 0 | 0.00 |
| 資產總計 | 1,183,191 | 100.00 | 1,015,746 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 49,730 | 4.20 | 101,840 | 10.03 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 2,388 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 191,047 | 16.15 | 76,380 | 7.52 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 7,440 | 0.63 | 7,204 | 0.71 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 50,059 | 4.23 | 53,062 | 5.22 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 19,611 | 1.66 | 24,479 | 2.41 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 7,291 | 0.62 | 13,156 | 1.30 | 0 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 325,178 | 27.48 | 278,509 | 27.42 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 11,231 | 0.95 | 11,142 | 1.10 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 11,231 | 0.95 | 11,142 | 1.10 | 0 | 0.00 |
| 負債總計 | 336,409 | 28.43 | 289,651 | 28.52 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 410,000 | 34.65 | 400,000 | 39.38 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 410,000 | 34.65 | 400,000 | 39.38 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 130,241 | 11.01 | 120,241 | 11.84 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,743 | 0.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 2,344 | 0.20 | 2,344 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 168,196 | 14.22 | 55,084 | 5.42 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘合計 | 176,283 | 14.90 | 57,428 | 5.65 | 0 | 0.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 65,112 | 5.50 | 83,280 | 8.20 | 0 | 0.00 |
| 重估增值 | 65,146 | 5.51 | 65,146 | 6.41 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 130,258 | 11.01 | 148,426 | 14.61 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 846,782 | 71.57 | 726,095 | 71.48 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 846,782 | 71.57 | 726,095 | 71.48 | 0 | 0.00 |
| 負債及權益總計 | 1,183,191 | 100.00 | 1,015,746 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |