ACE — Annual Report 2018

Mar 28, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 369,078 | 15.93 | 206,246 | 8.46 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 616 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 184,492 | 7.57 |
| 應收帳款淨額 | 262,913 | 11.35 | 321,993 | 13.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 49,150 | 2.12 | 55,993 | 2.30 |
| 其他應收款淨額 | 16,511 | 0.71 | 17,462 | 0.72 |
| 本期所得稅資產 | 5,447 | 0.24 | 12,401 | 0.51 |
| 存貨 | 320,695 | 13.84 | 415,573 | 17.05 |
| 預付款項 | 85,674 | 3.70 | 101,315 | 4.16 |
| 其他流動資產 | 123,590 | 5.33 | 99,977 | 4.10 |
| 流動資產合計 | 1,233,674 | 53.25 | 1,415,452 | 58.07 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 863,830 | 37.29 | 832,414 | 34.15 |
| 投資性不動產淨額 | 104,108 | 4.49 | 106,273 | 4.36 |
| 遞延所得稅資產 | 37,550 | 1.62 | 17,658 | 0.72 |
| 其他非流動資產 | 77,536 | 3.35 | 65,685 | 2.69 |
| 非流動資產合計 | 1,083,024 | 46.75 | 1,022,030 | 41.93 |
| 資產總額 | 2,316,698 | 100.00 | 2,437,482 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 116,717 | 5.04 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 7,196 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 92,131 | 3.98 | 39,716 | 1.63 |
| 應付票據－關係人 | 31,416 | 1.36 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 121,652 | 5.25 | 249,098 | 10.22 |
| 其他應付款 | 157,379 | 6.79 | 203,608 | 8.35 |
| 其他流動負債 | 2,733 | 0.12 | 34,778 | 1.43 |
| 流動負債合計 | 529,224 | 22.84 | 527,200 | 21.63 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 46,400 | 2.00 | 101,400 | 4.16 |
| 應付公司債 | 439,842 | 18.99 | 423,732 | 17.38 |
| 遞延所得稅負債 | 9,785 | 0.42 | 9,989 | 0.41 |
| 非流動負債合計 | 496,027 | 21.41 | 535,121 | 21.95 |
| 負債總額 | 1,025,251 | 44.25 | 1,062,321 | 43.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 464,800 | 20.06 | 464,800 | 19.07 |
| 股本合計 | 464,800 | 20.06 | 464,800 | 19.07 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 479,542 | 20.70 | 479,542 | 19.67 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 78,110 | 3.37 | 60,908 | 2.50 |
| 特別盈餘公積 | 2,344 | 0.10 | 2,344 | 0.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 228,542 | 9.86 | 253,046 | 10.38 |
| 保留盈餘合計 | 308,996 | 13.34 | 316,298 | 12.98 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -84,208 | -3.63 | -63,201 | -2.59 |
| 不動產重估增值 | 65,146 | 2.81 | 65,146 | 2.67 |
| 其他權益合計 | -19,062 | -0.82 | 1,945 | 0.08 |
| 庫藏股票 | -52,124 | -2.25 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,182,152 | 51.03 | 1,262,585 | 51.80 |
| 非控制權益 | 109,295 | 4.72 | 112,576 | 4.62 |
| 權益總額 | 1,291,447 | 55.75 | 1,375,161 | 56.42 |
| 負債及權益總計 | 2,316,698 | 100.00 | 2,437,482 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 426,000 | | 0 | |