ACCTON — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,697,739 | 3,238,078 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,697,739 | 3,238,078 |
| 折舊費用 | 266,499 | 251,704 |
| 攤銷費用 | 26,979 | 26,918 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,175 | 1,088 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 58,510 | -2,607 |
| 利息費用 | 2,822 | 58 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 405 | 0 |
| 利息收入 | -69,916 | -59,645 |
| 股利收入 | -9,904 | -9,191 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,486 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,852 | 1,108 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 665 | 40 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -130,210 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 3,140 | 8,053 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 44,394 |
| 非金融資產減損損失 | 53,909 | 18,461 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -124,062 | -93,692 |
| 收益費損項目合計 | 218,074 | 57,965 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,856,114 | -2,011,617 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,531 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -62,219 | 48,607 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,493 | -16,173 |
| 存貨（增加）減少 | -2,089,386 | -2,189,682 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,835 | 29,332 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,468 | -47,675 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,983,124 | -4,187,208 |
| 合約負債增加（減少） | 135,073 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,427,447 | 80,257 |
| 其他應付款增加（減少） | 321,849 | 261,638 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,361 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 135,882 | 24,315 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -24,033 |
| 其他流動負債增加（減少） | -40,341 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -785 | -1,920 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,982,486 | 340,257 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,000,638 | -3,846,951 |
| 調整項目合計 | -782,564 | -3,788,986 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,915,175 | -550,908 |
| 支付之利息 | -2,822 | -58 |
| 退還（支付）之所得稅 | -857,093 | -532,191 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,055,260 | -1,083,157 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -407,621 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,251,374 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,507,599 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,477,641 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -975,829 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,367,235 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -165,031 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -63,204 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 129,339 |
| 預付投資款增加 | -27,386 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -32,086 |
| 處分子公司 | 0 | -36,280 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -346,071 | -215,248 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,307 | 18,159 |
| 存出保證金增加 | -19,831 | 60 |
| 取得無形資產 | -24,900 | -30,145 |
| 其他金融資產增加 | -8,536 | 14,494 |
| 收取之利息 | 73,411 | 60,955 |
| 收取之股利 | 9,904 | 9,191 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 473,693 | 81,610 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -14 | -11 |
| 發放現金股利 | -2,290,529 | -1,687,687 |
| 員工執行認股權 | 40,230 | 133,217 |
| 非控制權益變動 | 0 | 4,463 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,250,313 | -1,550,018 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 73,072 | -25,525 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 351,712 | -2,577,090 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,944,104 | 6,521,194 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,295,816 | 3,944,104 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,295,816 | 3,944,104 |