ACCTON — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由智邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 958,279 | 584,577 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 958,279 | 584,577 |
| 折舊費用 | 103,927 | 67,241 |
| 攤銷費用 | 7,444 | 6,470 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,282 | -7,244 |
| 利息費用 | 3,385 | 2 |
| 利息收入 | -16,140 | -16,163 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 312 | 385 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,349 | 42 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 3,140 |
| 非金融資產減損損失 | 29,556 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -9,902 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 67,689 | 84,525 |
| 收益費損項目合計 | 193,542 | 128,496 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,868,148 | 1,705,017 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -182 | -5,971 |
| 其他應收款（增加）減少 | -71,448 | 39,348 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -321 | -263 |
| 存貨（增加）減少 | -1,005,883 | -1,076,992 |
| 預付款項（增加）減少 | -57,225 | -9,059 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,929 | -4,987 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 708,160 | 647,093 |
| 合約負債增加（減少） | 129,465 | 57,421 |
| 應付帳款增加（減少） | -777,954 | 971,828 |
| 其他應付款增加（減少） | 53,063 | -201,948 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 76 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -15,545 | -122 |
| 其他流動負債增加（減少） | -83,953 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -228 | -346 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -695,076 | 826,833 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,084 | 1,473,926 |
| 調整項目合計 | 206,626 | 1,602,422 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,164,905 | 2,186,999 |
| 支付之利息 | -3,385 | -2 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,961 | -60,445 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,077,559 | 2,126,552 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,620 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -94,751 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 104,431 | 141,496 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -469,070 | -718,858 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 376,076 | 259,980 |
| 預付投資款增加 | 0 | -27,386 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -114,590 | -67,151 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,033 | 0 |
| 存出保證金增加 | -40,985 | -632 |
| 取得無形資產 | -8,809 | -8,307 |
| 其他金融資產增加 | -5,337 | 0 |
| 收取之利息 | 17,069 | 16,174 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -199,313 | -404,684 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 4 | 0 |
| 租賃本金償還 | -31,763 | 0 |
| 員工執行認股權 | 1,419 | 23,975 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,340 | 23,975 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,421 | -45,360 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 858,327 | 1,700,483 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,295,816 | 3,944,104 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,154,143 | 5,644,587 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,154,143 | 5,644,587 |