ACCTON — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,680,691 | 1,570,543 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,680,691 | 1,570,543 |
| 折舊費用 | 230,032 | 134,295 |
| 攤銷費用 | 14,856 | 13,033 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 10,885 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,348 | 27,437 |
| 利息費用 | 6,984 | 2 |
| 利息收入 | -44,266 | -38,805 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 824 | 698 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,351 | 41 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 49 | 3,140 |
| 非金融資產減損損失 | 61,963 | 89,474 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 51,155 | -81,761 |
| 收益費損項目合計 | 312,898 | 158,439 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,440,513 | 123,194 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -116 | -7,937 |
| 其他應收款（增加）減少 | -98,359 | -367,665 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -147 | -174 |
| 存貨（增加）減少 | -1,877,932 | -1,577,938 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,797 | -65,851 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,049 | -66,437 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -537,789 | -1,962,808 |
| 合約負債增加（減少） | 71,718 | 47,776 |
| 應付帳款增加（減少） | 282,755 | 481,095 |
| 其他應付款增加（減少） | 501,541 | 57,436 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 32 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -44,636 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -75,573 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -241 | -404 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 735,596 | 585,903 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 197,807 | -1,376,905 |
| 調整項目合計 | 510,705 | -1,218,466 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,191,396 | 352,077 |
| 支付之利息 | -6,984 | -2 |
| 退還（支付）之所得稅 | -376,434 | -415,250 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,807,978 | -63,175 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,620 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -282,160 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 112,485 | 937,517 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -931,603 | -1,230,394 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 686,272 | 1,001,856 |
| 預付投資款增加 | 0 | -29,468 |
| 處分子公司 | -45 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -354,557 | -107,520 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,049 | 763 |
| 存出保證金增加 | -44,941 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 243 |
| 取得無形資產 | -20,899 | -16,081 |
| 其他金融資產增加 | -5,225 | 0 |
| 收取之利息 | 41,450 | 42,667 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -762,554 | 599,583 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 573 |
| 租賃本金償還 | -68,049 | 0 |
| 員工執行認股權 | 4,432 | 29,244 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,383 | 29,817 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,606 | 57,410 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,064,201 | 623,635 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,295,816 | 3,944,104 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,360,017 | 4,567,739 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,360,017 | 4,567,739 |