ACCTON — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,301,906 | 19.96 | 4,295,816 | 19.20 | 3,376,060 | 16.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 103,031 | 0.39 | 4,003 | 0.02 | 330,425 | 1.60 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 172,578 | 0.65 | 199,427 | 0.89 | 202,784 | 0.98 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 359,092 | 1.35 | 201,431 | 0.90 | 198,129 | 0.96 |
| 應收帳款淨額 | 9,140,719 | 34.42 | 7,980,095 | 35.66 | 7,024,987 | 34.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,964 | 0.01 | 5,558 | 0.02 | 3,855 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 103,935 | 0.39 | 177,064 | 0.79 | 137,888 | 0.67 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 9,928 | 0.04 | 13,680 | 0.06 | 15,757 | 0.08 |
| 存貨 | 8,840,132 | 33.29 | 7,814,290 | 34.92 | 7,599,308 | 36.81 |
| 預付款項 | 116,809 | 0.44 | 161,725 | 0.72 | 284,261 | 1.38 |
| 其他流動資產 | 30,013 | 0.11 | 20,477 | 0.09 | 60,959 | 0.30 |
| 流動資產合計 | 24,181,107 | 91.05 | 20,873,566 | 93.28 | 19,234,413 | 93.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 188,107 | 0.71 | 174,517 | 0.78 | 183,043 | 0.89 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 55,782 | 0.21 | 56,101 | 0.25 | 56,205 | 0.27 |
| 採用權益法之投資 | 15,010 | 0.06 | 16,578 | 0.07 | 17,293 | 0.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,269,494 | 4.78 | 966,604 | 4.32 | 913,894 | 4.43 |
| 使用權資產 | 488,384 | 1.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 51,993 | 0.20 | 36,332 | 0.16 | 41,574 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 100,496 | 0.38 | 64,827 | 0.29 | 39,071 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 206,399 | 0.78 | 189,802 | 0.85 | 160,625 | 0.78 |
| 非流動資產合計 | 2,375,665 | 8.95 | 1,504,761 | 6.72 | 1,411,705 | 6.84 |
| 資產總額 | 26,556,772 | 100.00 | 22,378,327 | 100.00 | 20,646,118 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 100,000 | 0.38 | 0 | 0.00 | 500,000 | 2.42 |
| 合約負債－流動 | 653,269 | 2.46 | 382,014 | 1.71 | 301,754 | 1.46 |
| 應付帳款 | 9,254,092 | 34.85 | 8,750,557 | 39.10 | 7,960,570 | 38.56 |
| 其他應付款 | 2,652,261 | 9.99 | 2,061,878 | 9.21 | 1,811,225 | 8.77 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 3,361 | 0.02 | 7 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 758,821 | 2.86 | 597,451 | 2.67 | 393,740 | 1.91 |
| 負債準備－流動 | 73,172 | 0.28 | 144,565 | 0.65 | 58,647 | 0.28 |
| 租賃負債－流動 | 108,260 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 62,367 | 0.23 | 128,430 | 0.57 | 145,485 | 0.70 |
| 流動負債合計 | 13,662,242 | 51.45 | 12,068,256 | 53.93 | 11,171,428 | 54.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 653,000 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 373,594 | 1.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 31,150 | 0.12 | 31,475 | 0.14 | 29,977 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 1,057,744 | 3.98 | 31,475 | 0.14 | 29,977 | 0.15 |
| 負債總額 | 14,719,986 | 55.43 | 12,099,731 | 54.07 | 11,201,405 | 54.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,579,704 | 21.01 | 5,575,899 | 24.92 | 5,574,839 | 27.00 |
| 股本合計 | 5,579,704 | 21.01 | 5,575,899 | 24.92 | 5,574,839 | 27.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 805,452 | 3.03 | 795,148 | 3.55 | 794,650 | 3.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,348,157 | 5.08 | 1,052,912 | 4.71 | 1,052,912 | 5.10 |
| 特別盈餘公積 | 307,492 | 1.16 | 253,675 | 1.13 | 253,675 | 1.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,268,620 | 16.07 | 2,952,758 | 13.19 | 2,155,388 | 10.44 |
| 保留盈餘合計 | 5,924,269 | 22.31 | 4,259,345 | 19.03 | 3,461,975 | 16.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -424,362 | -1.60 | -307,491 | -1.37 | -342,477 | -1.66 |
| 庫藏股票 | -50,999 | -0.19 | -50,999 | -0.23 | -50,999 | -0.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,834,064 | 44.56 | 10,271,902 | 45.90 | 9,437,988 | 45.71 |
| 非控制權益 | 2,722 | 0.01 | 6,694 | 0.03 | 6,725 | 0.03 |
| 權益總額 | 11,836,786 | 44.57 | 10,278,596 | 45.93 | 9,444,713 | 45.75 |
| 負債及權益總計 | 26,556,772 | 100.00 | 22,378,327 | 100.00 | 20,646,118 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,209,867 | | 2,209,867 | | 2,209,867 | |