ACCTON — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,238,078 | 2,491,974 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,238,078 | 2,491,974 |
| 折舊費用 | 251,704 | 268,143 |
| 攤銷費用 | 26,918 | 50,095 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,088 | 3,814 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,607 | 2,607 |
| 利息費用 | 58 | 6 |
| 利息收入 | -59,645 | -38,588 |
| 股利收入 | -9,191 | -6,664 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,486 | 26,172 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,108 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | 190 |
| 處分投資損失（利益） | -130,210 | -1,144 |
| 金融資產減損損失 | 44,394 | 86,038 |
| 非金融資產減損損失 | 18,461 | 14,519 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -93,692 | -225,259 |
| 其他項目 | 8,053 | 372 |
| 收益費損項目合計 | 57,965 | 180,301 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,011,617 | -623,944 |
| 其他應收款（增加）減少 | 48,607 | 5,547 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -16,173 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -2,189,682 | 40,292 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,332 | 57,368 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,675 | 11,183 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,494 | -10,434 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,172,714 | -519,988 |
| 應付帳款增加（減少） | 80,257 | 1,108,053 |
| 其他應付款增加（減少） | 261,638 | 283,285 |
| 負債準備增加（減少） | 24,315 | 13,434 |
| 預收款項增加（減少） | -24,033 | 69,254 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,920 | -4,739 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 340,257 | 1,469,287 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,832,457 | 949,299 |
| 調整項目合計 | -3,774,492 | 1,129,600 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -536,414 | 3,621,574 |
| 支付之利息 | -58 | 8 |
| 退還（支付）之所得稅 | -532,191 | -239,493 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,068,663 | 3,382,089 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -975,829 | -2,360,800 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,367,235 | 2,073,819 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -165,031 | -799,088 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -63,204 | -27,291 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 129,339 | 10,213 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -32,086 | 0 |
| 處分子公司 | -36,280 | 1,167 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -215,248 | -207,730 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,159 | 5,737 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,934 |
| 存出保證金減少 | 60 | 0 |
| 取得無形資產 | -30,145 | -26,159 |
| 收取之利息 | 60,955 | 31,603 |
| 收取之股利 | 9,191 | 6,664 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 67,116 | -1,294,799 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 8 |
| 存入保證金減少 | -11 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,687,687 | -1,052,036 |
| 員工執行認股權 | 133,217 | 125,287 |
| 非控制權益變動 | 4,463 | 20,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,550,018 | -906,741 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,525 | -41,883 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,577,090 | 1,138,666 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,521,194 | 5,382,528 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,944,104 | 6,521,194 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,944,104 | 6,521,194 |