ACCTON — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由智邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 584,577 | 842,007 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 584,577 | 842,007 |
| 折舊費用 | 67,241 | 48,111 |
| 攤銷費用 | 6,470 | 8,390 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 6,927 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -6,375 |
| 利息費用 | 2 | 0 |
| 利息收入 | -16,163 | -15,178 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 557 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 385 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42 | 170 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -128,870 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,902 | 106,149 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 77,281 | -120,802 |
| 收益費損項目合計 | 125,356 | -100,921 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,705,017 | -163,821 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,971 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 39,348 | -48,893 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -263 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,076,992 | -1,688,069 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,919 | 8,060 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,987 | -19,061 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 627 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 650,233 | -1,911,157 |
| 合約負債增加（減少） | 57,421 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 971,828 | 521,679 |
| 其他應付款增加（減少） | -201,948 | -36,036 |
| 負債準備增加（減少） | -122 | -14,325 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -94,631 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -346 | -1,412 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 826,833 | 375,275 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,477,066 | -1,535,882 |
| 調整項目合計 | 1,602,422 | -1,636,803 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,186,999 | -794,796 |
| 支付之利息 | -2 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,445 | -42,879 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,126,552 | -837,675 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 141,496 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -718,858 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 259,980 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -78,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 140,091 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -830,700 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -46,730 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 128,764 |
| 預付投資款增加 | -27,386 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,151 | -31,715 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 163 |
| 存出保證金增加 | -632 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,195 |
| 取得無形資產 | -8,307 | -3,482 |
| 收取之利息 | 16,174 | 18,323 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -404,684 | -702,091 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -1 |
| 員工執行認股權 | 23,975 | 15,586 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,975 | 15,585 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,360 | -138,388 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,700,483 | -1,662,569 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,944,104 | 6,521,194 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,644,587 | 4,858,625 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,644,587 | 4,858,625 |