ACCTON — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,376,060 | 16.35 | 3,944,104 | 21.04 | 3,994,351 | 22.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 330,425 | 1.60 | 0 | 0.00 | 13,031 | 0.07 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 202,784 | 0.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 233,101 | 1.24 | 253,491 | 1.43 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 198,129 | 0.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,045,184 | 5.58 | 520,702 | 2.94 |
| 應收帳款淨額 | 7,024,987 | 34.03 | 6,096,104 | 32.52 | 5,206,642 | 29.38 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,855 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 137,888 | 0.67 | 117,835 | 0.63 | 168,371 | 0.95 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 15,757 | 0.08 | 16,173 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 7,599,308 | 36.81 | 5,778,813 | 30.83 | 5,972,588 | 33.71 |
| 預付款項 | 284,261 | 1.38 | 152,030 | 0.81 | 163,837 | 0.92 |
| 其他流動資產 | 60,959 | 0.30 | 60,945 | 0.33 | 59,091 | 0.33 |
| 流動資產合計 | 19,234,413 | 93.16 | 17,444,289 | 93.05 | 16,352,104 | 92.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 183,043 | 0.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 56,205 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 199,016 | 1.06 | 243,038 | 1.37 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 56,506 | 0.30 | 56,581 | 0.32 |
| 採用權益法之投資淨額 | 17,293 | 0.08 | 18,430 | 0.10 | 18,986 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 913,894 | 4.43 | 866,905 | 4.62 | 879,885 | 4.97 |
| 無形資產 | 41,574 | 0.20 | 38,407 | 0.20 | 31,308 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 39,071 | 0.19 | 30,487 | 0.16 | 25,435 | 0.14 |
| 其他非流動資產 | 160,625 | 0.78 | 92,978 | 0.50 | 112,698 | 0.64 |
| 非流動資產合計 | 1,411,705 | 6.84 | 1,302,729 | 6.95 | 1,367,931 | 7.72 |
| 資產總額 | 20,646,118 | 100.00 | 18,747,018 | 100.00 | 17,720,035 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 500,000 | 2.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,551 | 0.05 |
| 合約負債－流動 | 301,754 | 1.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 7,960,570 | 38.56 | 6,301,949 | 33.62 | 6,281,942 | 35.45 |
| 其他應付款 | 1,811,225 | 8.77 | 1,667,335 | 8.89 | 1,459,367 | 8.24 |
| 其他應付款項－關係人 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 393,740 | 1.91 | 674,646 | 3.60 | 507,115 | 2.86 |
| 負債準備－流動 | 58,647 | 0.28 | 177,277 | 0.95 | 183,707 | 1.04 |
| 其他流動負債 | 145,485 | 0.70 | 246,941 | 1.32 | 233,270 | 1.32 |
| 流動負債合計 | 11,171,428 | 54.11 | 9,068,148 | 48.37 | 8,673,952 | 48.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 29,977 | 0.15 | 30,289 | 0.16 | 24,787 | 0.14 |
| 非流動負債合計 | 29,977 | 0.15 | 30,289 | 0.16 | 24,787 | 0.14 |
| 負債總額 | 11,201,405 | 54.25 | 9,098,437 | 48.53 | 8,698,739 | 49.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,574,839 | 27.00 | 5,544,949 | 29.58 | 5,528,709 | 31.20 |
| 股本合計 | 5,574,839 | 27.00 | 5,544,949 | 29.58 | 5,528,709 | 31.20 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 794,650 | 3.85 | 776,739 | 4.14 | 771,563 | 4.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,052,912 | 5.10 | 797,395 | 4.25 | 797,395 | 4.50 |
| 特別盈餘公積 | 253,675 | 1.23 | 253,675 | 1.35 | 253,675 | 1.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,155,388 | 10.44 | 2,555,175 | 13.63 | 1,937,554 | 10.93 |
| 保留盈餘合計 | 3,461,975 | 16.77 | 3,606,245 | 19.24 | 2,988,624 | 16.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -342,477 | -1.66 | -235,127 | -1.25 | -223,555 | -1.26 |
| 庫藏股票 | -50,999 | -0.25 | -50,999 | -0.27 | -50,999 | -0.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,437,988 | 45.71 | 9,641,807 | 51.43 | 9,014,342 | 50.87 |
| 非控制權益 | 6,725 | 0.03 | 6,774 | 0.04 | 6,954 | 0.04 |
| 權益總額 | 9,444,713 | 45.75 | 9,648,581 | 51.47 | 9,021,296 | 50.91 |
| 負債及權益總計 | 20,646,118 | 100.00 | 18,747,018 | 100.00 | 17,720,035 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,209,867 | | 2,209,867 | | 2,209,867 | |