ACCTON — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,491,974 | 1,482,904 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,491,974 | 1,482,904 |
| 折舊費用 | 268,143 | 299,715 |
| 攤銷費用 | 50,095 | 51,835 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,814 | -6,771 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,607 | 0 |
| 利息費用 | 6 | 704 |
| 利息收入 | -38,588 | -42,319 |
| 股利收入 | -6,664 | -4,803 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,172 | 37,700 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 190 | 324 |
| 處分投資損失（利益） | -1,144 | -518 |
| 金融資產減損損失 | 86,038 | 116,142 |
| 非金融資產減損損失 | 14,519 | 43,294 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 42,698 | -122,717 |
| 其他項目 | 372 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 448,258 | 372,586 |
| 應收帳款（增加）減少 | -623,944 | 252,190 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,547 | 90,729 |
| 存貨（增加）減少 | 40,292 | -388,375 |
| 預付款項（增加）減少 | 57,368 | -9,879 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,183 | -11,028 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,434 | 16,989 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -519,988 | -49,374 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,108,053 | 167,702 |
| 其他應付款增加（減少） | 283,285 | 109,636 |
| 負債準備增加（減少） | 13,434 | -136,260 |
| 預收款項增加（減少） | 69,254 | 90,361 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,739 | -5,924 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,469,287 | 225,515 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 949,299 | 176,141 |
| 調整項目合計 | 1,397,557 | 548,727 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,889,531 | 2,031,631 |
| 支付之利息 | 8 | -734 |
| 退還（支付）之所得稅 | -239,493 | -80,351 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,650,046 | 1,950,546 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,360,800 | -451,222 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,073,819 | 172,647 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -799,088 | -123,985 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -27,291 | -64,214 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 10,213 | 429 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 14,299 |
| 處分子公司 | 1,167 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -207,730 | -111,687 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,737 | 3,198 |
| 存出保證金增加 | -2,934 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 7,130 |
| 取得無形資產 | -26,159 | -15,926 |
| 收取之利息 | 31,603 | 37,099 |
| 收取之股利 | 6,664 | 4,803 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,294,799 | -527,429 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -91,095 |
| 存入保證金增加 | 8 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -34 |
| 發放現金股利 | -1,052,036 | -572,760 |
| 員工執行認股權 | 125,287 | 32,606 |
| 非控制權益變動 | 20,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -906,741 | -631,283 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -309,840 | 105,635 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,138,666 | 897,469 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,382,528 | 4,485,059 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,521,194 | 5,382,528 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,521,194 | 5,382,528 |