ACCTON — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由智邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,699,838 | 1,131,522 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,699,838 | 1,131,522 |
| 折舊費用 | 123,506 | 140,566 |
| 攤銷費用 | 15,244 | 24,652 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,014 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,792 | 0 |
| 利息收入 | -32,125 | -16,667 |
| 股利收入 | -1,491 | -1,580 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,114 | 13,192 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 196 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | 319 |
| 處分投資損失（利益） | -129,318 | -563 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -116 | 330 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,505 |
| 非金融資產減損損失 | 65,250 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -8,793 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -21,594 | 32,195 |
| 收益費損項目合計 | 13,928 | 189,156 |
| 應收帳款（增加）減少 | -349,371 | -343,826 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,422 | 25,487 |
| 存貨（增加）減少 | -1,435,705 | -36,358 |
| 預付款項（增加）減少 | 65,998 | 37,168 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,744 | 3,604 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 390 | 1,194 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,728,010 | -312,731 |
| 應付帳款增加（減少） | -738,622 | -642,388 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,138 | -41,873 |
| 負債準備增加（減少） | -1,028 | 7,805 |
| 預收款項增加（減少） | -44,960 | 49,614 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,635 | -3,040 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -826,383 | -629,882 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,554,393 | -942,613 |
| 調整項目合計 | -2,540,465 | -753,457 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -840,627 | 378,065 |
| 退還（支付）之所得稅 | -342,806 | -167,815 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,183,433 | 210,250 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -545,829 | -1,290,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 840,138 | 831,269 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -318,268 | -526,200 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -58,826 | 213 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 128,764 | 0 |
| 處分子公司 | -38,700 | 1,167 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,105 | -120,602 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,504 | 1,929 |
| 存出保證金增加 | 1,278 | -1,557 |
| 取得無形資產 | -10,680 | -12,461 |
| 收取之利息 | 33,091 | 13,817 |
| 收取之股利 | 1,491 | 1,580 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,142 | -1,100,845 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 21,861 | 12,068 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,861 | 12,068 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -166,404 | -156,277 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,398,118 | -1,034,804 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,521,194 | 5,382,528 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,123,076 | 4,347,724 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,123,076 | 4,347,724 |