ACCTON — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由智邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,446,687 | 1,734,338 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,446,687 | 1,734,338 |
| 折舊費用 | 184,990 | 205,012 |
| 攤銷費用 | 21,065 | 35,399 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 186 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,087 | 0 |
| 利息費用 | 58 | 0 |
| 利息收入 | -45,556 | -26,051 |
| 股利收入 | -6,526 | -5,316 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,486 | 19,682 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 552 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | 314 |
| 處分投資損失（利益） | -130,175 | -1,093 |
| 非金融資產減損損失 | 2,933 | 5,505 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 12,486 | -7,909 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -86,501 | -202,757 |
| 其他項目 | -116 | 372 |
| 收益費損項目合計 | -52,165 | 23,158 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,082,990 | -293,683 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,621 | 38,292 |
| 存貨（增加）減少 | -2,393,527 | 285,805 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,796 | 52,559 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,821 | 14,042 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,384 | 1,194 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,522,547 | 98,209 |
| 應付帳款增加（減少） | 41,576 | -104,100 |
| 其他應付款增加（減少） | 70,127 | 54,768 |
| 負債準備增加（減少） | 30,745 | -18,638 |
| 預收款項增加（減少） | -37,704 | 62,248 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,886 | -3,732 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,858 | -9,454 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,419,689 | 88,755 |
| 調整項目合計 | -3,471,854 | 111,913 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,025,167 | 1,846,251 |
| 支付之利息 | -58 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -538,528 | -217,854 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,563,753 | 1,628,397 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -732,000 | -1,725,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,101,144 | 1,786,762 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 359,451 | -855,088 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -63,204 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 129,339 | 213 |
| 處分子公司 | -38,700 | 1,167 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,526 | -154,345 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,541 | 5,288 |
| 存出保證金增加 | 1,022 | -2,880 |
| 取得無形資產 | -16,846 | -16,020 |
| 收取之利息 | 49,484 | 21,372 |
| 收取之股利 | 6,526 | 5,316 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 648,231 | -933,215 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -11 | 8 |
| 發放現金股利 | -1,687,687 | -1,052,036 |
| 員工執行認股權 | 111,801 | 98,999 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 2,894 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,573,003 | -953,029 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,318 | -90,737 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,526,843 | -348,584 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,521,194 | 5,382,528 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,994,351 | 5,033,944 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,994,351 | 5,033,944 |