ACCTON — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,482,904 | 704,021 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,482,904 | 704,021 |
| 折舊費用 | 299,715 | 316,269 |
| 攤銷費用 | 51,835 | 52,420 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,771 | -5,306 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,997 |
| 利息費用 | 704 | 2,482 |
| 利息收入 | -42,319 | -48,850 |
| 股利收入 | -4,803 | -4,187 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 37,700 | 5,526 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -5,643 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 324 | 7,565 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1,132 |
| 處分投資損失（利益） | -518 | -6,782 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 877 |
| 金融資產減損損失 | 116,142 | 42,343 |
| 非金融資產減損損失 | 43,294 | 106,956 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -283 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -122,717 | -164,166 |
| 其他項目 | 0 | 8,702 |
| 收益費損項目合計 | 372,586 | 311,052 |
| 應收帳款（增加）減少 | 252,190 | -815,649 |
| 其他應收款（增加）減少 | 90,729 | 30,361 |
| 存貨（增加）減少 | -388,375 | -358,068 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,879 | 23,412 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,028 | -3,252 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 16,989 | -11 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -49,374 | -1,123,207 |
| 應付帳款增加（減少） | 167,702 | 89,539 |
| 其他應付款增加（減少） | 109,636 | -55,344 |
| 負債準備增加（減少） | -136,260 | 228,064 |
| 預收款項增加（減少） | 90,361 | 11,234 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,924 | -3,158 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 225,515 | 270,335 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 176,141 | -852,872 |
| 調整項目合計 | 548,727 | -541,820 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,031,631 | 162,201 |
| 支付之利息 | -734 | -2,835 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80,351 | -74,149 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,950,546 | 85,217 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -451,222 | -115,334 |
| 處分備供出售金融資產 | 172,647 | 80,041 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -123,985 | -57,912 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 5,684 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -64,214 | -12,430 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 429 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 14,299 | 5,619 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 24,672 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -77,591 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 668,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,687 | -170,192 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,198 | 37,706 |
| 存出保證金減少 | 7,130 | 2,059 |
| 取得無形資產 | -15,926 | -18,849 |
| 收取之利息 | 37,099 | 46,433 |
| 收取之股利 | 4,803 | 4,187 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -527,429 | 422,093 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -91,095 | 91,095 |
| 償還長期借款 | 0 | -259,028 |
| 存入保證金減少 | -34 | -16,094 |
| 發放現金股利 | -572,760 | -483,389 |
| 員工執行認股權 | 32,606 | 45,643 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -631,283 | -621,773 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 105,635 | 328,359 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 897,469 | 213,896 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,485,059 | 4,271,163 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,382,528 | 4,485,059 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,382,528 | 4,485,059 |