ACCTON — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,382,528 | 35.91 | 4,485,059 | 31.71 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 392,926 | 2.62 | 103,014 | 0.73 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 140,426 | 0.94 | 16,441 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 3,531,782 | 23.56 | 3,818,393 | 26.99 |
| 其他應收款淨額 | 168,694 | 1.13 | 263,446 | 1.86 |
| 存貨 | 3,631,624 | 24.23 | 3,286,543 | 23.23 |
| 預付款項 | 235,001 | 1.57 | 225,122 | 1.59 |
| 其他流動資產 | 24,453 | 0.16 | 13,425 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 13,507,434 | 90.12 | 12,211,443 | 86.33 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 138,909 | 0.93 | 164,346 | 1.16 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 28,585 | 0.19 | 59,856 | 0.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,068,089 | 7.13 | 1,251,948 | 8.85 |
| 無形資產 | 145,327 | 0.97 | 183,638 | 1.30 |
| 遞延所得稅資產 | 11,399 | 0.08 | 147,575 | 1.04 |
| 其他非流動資產 | 87,794 | 0.59 | 126,591 | 0.89 |
| 非流動資產合計 | 1,480,103 | 9.88 | 1,933,954 | 13.67 |
| 資產總計 | 14,987,537 | 100.00 | 14,145,397 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 94,950 | 0.67 |
| 應付帳款 | 5,158,162 | 34.42 | 5,019,939 | 35.49 |
| 其他應付款 | 1,127,403 | 7.52 | 1,007,837 | 7.12 |
| 本期所得稅負債 | 155,044 | 1.03 | 54,602 | 0.39 |
| 負債準備－流動 | 139,528 | 0.93 | 274,537 | 1.94 |
| 其他流動負債 | 201,720 | 1.35 | 111,359 | 0.79 |
| 流動負債合計 | 6,781,857 | 45.25 | 6,563,224 | 46.40 |
| 非流動負債 | | | | |
| 其他非流動負債 | 26,317 | 0.18 | 22,304 | 0.16 |
| 非流動負債合計 | 26,317 | 0.18 | 22,304 | 0.16 |
| 負債總計 | 6,808,174 | 45.43 | 6,585,528 | 46.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,369,759 | 35.83 | 5,340,804 | 37.76 |
| 股本合計 | 5,369,759 | 35.83 | 5,340,804 | 37.76 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 558,288 | 3.73 | 542,031 | 3.83 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 10,951 | 0.07 | 8,575 | 0.06 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 5,509 | 0.04 | 5,509 | 0.04 |
| 資本公積－員工認股權 | 80,047 | 0.53 | 55,253 | 0.39 |
| 資本公積合計 | 654,795 | 4.37 | 611,368 | 4.32 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 493,476 | 3.29 | 429,122 | 3.03 |
| 特別盈餘公積 | 269,316 | 1.80 | 253,675 | 1.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,156,370 | 7.72 | 655,131 | 4.63 |
| 保留盈餘合計 | 1,919,162 | 12.81 | 1,337,928 | 9.46 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 248,463 | 1.66 | 288,013 | 2.04 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 30,644 | 0.20 | 25,337 | 0.18 |
| 其他權益合計 | 279,107 | 1.86 | 313,350 | 2.22 |
| 庫藏股票 | -50,999 | -0.34 | -50,999 | -0.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,171,824 | 54.52 | 7,552,451 | 53.39 |
| 非控制權益 | 7,539 | 0.05 | 7,418 | 0.05 |
| 權益總計 | 8,179,363 | 54.57 | 7,559,869 | 53.44 |
| 負債及權益總計 | 14,987,537 | 100.00 | 14,145,397 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,209,867 | | 2,209,867 | |