ACCTON — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由智邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 482,857 | 118,846 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 482,857 | 118,846 |
| 折舊費用 | 71,370 | 78,466 |
| 攤銷費用 | 13,054 | 12,871 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -3,477 |
| 利息費用 | 0 | 691 |
| 利息收入 | -6,382 | -11,184 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,597 | 9,350 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 196 | 94 |
| 處分投資損失（利益） | -411 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -15,114 | 25,701 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 24,800 | 46,125 |
| 收益費損項目合計 | 94,110 | 158,637 |
| 應收帳款（增加）減少 | 336,043 | 745,920 |
| 其他應收款（增加）減少 | -219,900 | 97,677 |
| 存貨（增加）減少 | -596,934 | 93,937 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,618 | -19,263 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,641 | -26,261 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5 | 9,997 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -454,537 | 902,007 |
| 應付帳款增加（減少） | -152,899 | -763,779 |
| 其他應付款增加（減少） | -142,180 | -118,080 |
| 負債準備增加（減少） | 4,208 | 24,592 |
| 預收款項增加（減少） | -8,829 | 38,119 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,617 | -978 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -301,317 | -820,126 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -755,854 | 81,881 |
| 調整項目合計 | -661,744 | 240,518 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -178,887 | 359,364 |
| 支付之利息 | 0 | -720 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,440 | -46,415 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -236,327 | 312,229 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -762,000 | -102,198 |
| 處分備供出售金融資產 | 556,229 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -327,365 | -1,186 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 213 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,477 | -50,522 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 596 | 745 |
| 存出保證金減少 | -2,195 | 1,239 |
| 取得無形資產 | -6,063 | -2,553 |
| 收取之利息 | 5,769 | 10,719 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -600,293 | -143,756 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 442,540 |
| 短期借款減少 | 0 | -533,635 |
| 存入保證金減少 | 53 | 0 |
| 員工執行認股權 | 8,341 | 2,283 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,394 | -88,812 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -98,926 | -74,402 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -927,152 | 5,259 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,382,528 | 4,485,059 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,455,376 | 4,490,318 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,455,376 | 4,490,318 |