ACCTON — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由智邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,734,338 | 911,258 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,734,338 | 911,258 |
| 折舊費用 | 205,012 | 228,624 |
| 攤銷費用 | 35,399 | 38,672 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 6,918 |
| 利息費用 | 0 | 826 |
| 利息收入 | -26,051 | -34,363 |
| 股利收入 | -5,316 | -3,828 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,682 | 28,245 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 314 | 324 |
| 處分投資損失（利益） | -1,093 | -429 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 67,782 |
| 非金融資產減損損失 | 5,505 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7,909 | 59,454 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 108,594 | -113,359 |
| 其他項目 | 372 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 334,509 | 278,866 |
| 應收帳款（增加）減少 | -293,683 | 380,442 |
| 其他應收款（增加）減少 | 38,292 | 94,781 |
| 存貨（增加）減少 | 285,805 | -425,676 |
| 預付款項（增加）減少 | 52,559 | -52,740 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,042 | -986 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,194 | 16,996 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 98,209 | 12,817 |
| 應付帳款增加（減少） | -104,100 | 1,016,839 |
| 其他應付款增加（減少） | 54,768 | -52,550 |
| 負債準備增加（減少） | -18,638 | -81,410 |
| 預收款項增加（減少） | 62,248 | 102,004 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,732 | -4,280 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,454 | 980,603 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,755 | 993,420 |
| 調整項目合計 | 423,264 | 1,272,286 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,157,602 | 2,183,544 |
| 支付之利息 | 0 | -855 |
| 退還（支付）之所得稅 | -217,854 | -40,703 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,939,748 | 2,141,986 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,725,000 | -102,198 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,786,762 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -855,088 | -114,020 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -62,020 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 213 | 429 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 14,299 |
| 處分子公司 | 1,167 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -154,345 | -76,226 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,288 | 1,917 |
| 存出保證金增加 | -2,880 | 4,912 |
| 取得無形資產 | -16,020 | -10,402 |
| 收取之利息 | 21,372 | 30,275 |
| 收取之股利 | 5,316 | 3,828 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -933,215 | -309,206 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -91,095 |
| 存入保證金增加 | 8 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,052,036 | -572,760 |
| 員工執行認股權 | 98,999 | 9,838 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -953,029 | -654,017 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -402,088 | 172,546 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -348,584 | 1,351,309 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,382,528 | 4,485,059 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,033,944 | 5,836,368 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,033,944 | 5,836,368 |