ACCTON — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,485,059 | 31.71 | 4,271,163 | 31.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,997 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 103,014 | 0.73 | 53,386 | 0.39 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 16,441 | 0.12 | 22,125 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 3,818,393 | 26.99 | 2,932,771 | 21.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 14,843 | 0.11 |
| 其他應收款淨額 | 263,446 | 1.86 | 294,221 | 2.17 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 存貨 | 3,286,543 | 23.23 | 3,035,431 | 22.41 |
| 預付款項 | 225,122 | 1.59 | 248,534 | 1.83 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 668,000 | 4.93 |
| 其他流動資產 | 13,425 | 0.09 | 10,173 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 12,211,443 | 86.33 | 11,552,669 | 85.28 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 164,346 | 1.16 | 179,766 | 1.33 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 59,856 | 0.42 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 44,507 | 0.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,251,948 | 8.85 | 1,382,698 | 10.21 |
| 無形資產 | 183,638 | 1.30 | 107,115 | 0.79 |
| 遞延所得稅資產 | 147,575 | 1.04 | 159,045 | 1.17 |
| 其他非流動資產 | 126,591 | 0.89 | 120,195 | 0.89 |
| 非流動資產合計 | 1,933,954 | 13.67 | 1,993,326 | 14.72 |
| 資產總額 | 14,145,397 | 100.00 | 13,545,995 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 94,950 | 0.67 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 5,019,939 | 35.49 | 4,895,290 | 36.14 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 1,793 | 0.01 |
| 其他應付款 | 1,007,837 | 7.12 | 1,012,990 | 7.48 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 54,602 | 0.39 | 62,684 | 0.46 |
| 負債準備－流動 | 274,537 | 1.94 | 46,473 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 111,359 | 0.79 | 146,738 | 1.08 |
| 流動負債合計 | 6,563,224 | 46.40 | 6,165,982 | 45.52 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 221,633 | 1.64 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 16,752 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 22,304 | 0.16 | 53,152 | 0.39 |
| 非流動負債合計 | 22,304 | 0.16 | 291,537 | 2.15 |
| 負債總額 | 6,585,528 | 46.56 | 6,457,519 | 47.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,340,804 | 37.76 | 5,300,619 | 39.13 |
| 股本合計 | 5,340,804 | 37.76 | 5,300,619 | 39.13 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 542,031 | 3.83 | 509,297 | 3.76 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,575 | 0.06 | 6,559 | 0.05 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 5,509 | 0.04 | 5,509 | 0.04 |
| 資本公積－員工認股權 | 55,253 | 0.39 | 70,374 | 0.52 |
| 資本公積合計 | 611,368 | 4.32 | 591,739 | 4.37 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 429,122 | 3.03 | 375,188 | 2.77 |
| 特別盈餘公積 | 253,675 | 1.79 | 253,675 | 1.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 655,131 | 4.63 | 539,339 | 3.98 |
| 保留盈餘合計 | 1,337,928 | 9.46 | 1,168,202 | 8.62 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 288,013 | 2.04 | 46,727 | 0.34 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 25,337 | 0.18 | 17,784 | 0.13 |
| 其他權益合計 | 313,350 | 2.22 | 64,511 | 0.48 |
| 庫藏股票 | -50,999 | -0.36 | -50,999 | -0.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,552,451 | 53.39 | 7,074,072 | 52.22 |
| 非控制權益 | 7,418 | 0.05 | 14,404 | 0.11 |
| 權益總額 | 7,559,869 | 53.44 | 7,088,476 | 52.33 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,209,867 | | 2,209,867 | |