ACCTON — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由智邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,846 | 199,317 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,846 | 199,317 |
| 折舊費用 | 78,466 | 71,541 |
| 攤銷費用 | 12,871 | 14,997 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -261 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,477 | 2,334 |
| 利息費用 | 691 | 639 |
| 利息收入 | -11,184 | -11,064 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,350 | 1,580 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -2,182 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 94 | 15,183 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,522 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 22,455 |
| 非金融資產減損損失 | 25,701 | -11,100 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 830 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 46,125 | -16,488 |
| 收益費損項目合計 | 158,637 | 81,942 |
| 應收帳款（增加）減少 | 745,920 | -220,219 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -6,850 |
| 其他應收款（增加）減少 | 97,677 | 131,494 |
| 存貨（增加）減少 | 93,937 | 128,350 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,263 | 2,366 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,261 | -32,023 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,997 | -4 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 902,007 | 3,114 |
| 應付帳款增加（減少） | -763,779 | -272,499 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 462 |
| 其他應付款增加（減少） | -118,080 | -231,832 |
| 負債準備增加（減少） | 24,592 | 34 |
| 預收款項增加（減少） | 38,119 | 21,381 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -978 | -418 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -820,126 | -482,872 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,881 | -479,758 |
| 調整項目合計 | 240,518 | -397,816 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 359,364 | -198,499 |
| 支付之利息 | -720 | -646 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,415 | -13,932 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 312,229 | -213,077 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -102,198 | -24,695 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 15,278 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,186 | -36,647 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -9,132 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 668,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,522 | -38,332 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 745 | 4,925 |
| 存出保證金減少 | 1,239 | 1,315 |
| 取得無形資產 | -2,553 | -4,573 |
| 收取之利息 | 10,719 | 10,236 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -143,756 | 586,375 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 442,540 | 0 |
| 短期借款減少 | -533,635 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -19,517 |
| 存入保證金增加 | 0 | -15,618 |
| 員工執行認股權 | 2,283 | 11,010 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,812 | -24,125 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -74,402 | 82,536 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,259 | 431,709 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,485,059 | 4,271,163 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,490,318 | 4,702,872 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,490,318 | 4,702,872 |