ACCTON — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由智邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 386,644 | 348,176 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 386,644 | 348,176 |
| 折舊費用 | 154,485 | 156,838 |
| 攤銷費用 | 25,629 | 28,100 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -13,267 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,997 | 1,997 |
| 利息費用 | 1,057 | 1,373 |
| 利息收入 | -24,708 | -25,992 |
| 股利收入 | -623 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,918 | 2,218 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -3,882 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 323 | 18,851 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -8,254 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 22,455 |
| 非金融資產減損損失 | 68,478 | 11,774 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 716 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 53,661 | -29,431 |
| 收益費損項目合計 | 307,217 | 163,496 |
| 應收帳款（增加）減少 | 420,186 | -800,280 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -596 |
| 其他應收款（增加）減少 | 61,973 | 201,787 |
| 存貨（增加）減少 | 261,299 | 262,340 |
| 預付款項（增加）減少 | -30,951 | 12,398 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,238 | -43,361 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 16,996 | -4 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 720,265 | -367,716 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,704 | -79,815 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,183 | -210,477 |
| 負債準備增加（減少） | -71,094 | 11,234 |
| 預收款項增加（減少） | 57,923 | -2,962 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,207 | -903 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,857 | -282,923 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 650,408 | -650,639 |
| 調整項目合計 | 957,625 | -487,143 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,344,269 | -138,967 |
| 支付之利息 | -1,086 | -1,607 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,602 | -40,707 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,308,581 | -181,281 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -102,198 | -64,695 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 80,041 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -22,938 | -37,463 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -31,025 | -9,132 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 10,293 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 668,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,212 | -92,967 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,873 | 12,060 |
| 存出保證金減少 | 5,097 | -603 |
| 取得無形資產 | -8,249 | -13,518 |
| 收取之利息 | 22,663 | 24,312 |
| 收取之股利 | 623 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -200,073 | 566,035 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -91,095 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -19,516 |
| 存入保證金減少 | 0 | -16,042 |
| 員工執行認股權 | 10,711 | 20,640 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -80,384 | -14,918 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -150,282 | -29,105 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 877,842 | 340,731 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,485,059 | 4,271,163 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,362,901 | 4,611,894 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,362,901 | 4,611,894 |