ACCTON — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

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合併現金流量表

本資料由智邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 911,258 | 417,025 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 911,258 | 417,025 |
| 折舊費用 | 228,624 | 238,093 |
| 攤銷費用 | 38,672 | 40,222 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -14,387 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,918 | 1,919 |
| 利息費用 | 826 | 1,748 |
| 利息收入 | -34,363 | -37,457 |
| 股利收入 | -3,828 | -2,800 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,245 | 598 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -5,298 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 324 | 316 |
| 處分投資損失（利益） | -429 | -8,254 |
| 金融資產減損損失 | 67,782 | 22,455 |
| 非金融資產減損損失 | 59,454 | 5,276 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 907 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -113,359 | -89,524 |
| 收益費損項目合計 | 278,866 | 153,814 |
| 應收帳款（增加）減少 | 380,442 | -234,747 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,900 |
| 其他應收款（增加）減少 | 94,781 | 61,488 |
| 存貨（增加）減少 | -425,676 | -208,870 |
| 預付款項（增加）減少 | -52,740 | 4,269 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -986 | -24,292 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 16,996 | -5 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,817 | -400,257 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,016,839 | 66,759 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,550 | -46,875 |
| 負債準備增加（減少） | -81,410 | 14,816 |
| 預收款項增加（減少） | 102,004 | 22,746 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,280 | -1,125 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 980,603 | 56,321 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 993,420 | -343,936 |
| 調整項目合計 | 1,272,286 | -190,122 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,183,544 | 226,903 |
| 支付之利息 | -855 | -2,770 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,703 | -58,855 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,141,986 | 165,278 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -102,198 | -64,695 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 80,041 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -114,020 | -59,033 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -62,020 | -12,430 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 429 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 14,299 | 5,619 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 668,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,226 | -129,462 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,917 | 31,347 |
| 存出保證金減少 | 4,912 | 1,923 |
| 取得無形資產 | -10,402 | -15,652 |
| 收取之利息 | 30,275 | 34,879 |
| 收取之股利 | 3,828 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -309,206 | 540,537 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -91,095 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -163,824 |
| 存入保證金減少 | 0 | -14,362 |
| 發放現金股利 | -572,760 | -483,389 |
| 員工執行認股權 | 9,838 | 37,586 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -654,017 | -623,989 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 172,546 | 77,453 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,351,309 | 159,279 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,485,059 | 4,271,163 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,836,368 | 4,430,442 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,836,368 | 4,430,442 |