Accelink Technologies Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 26, 2019

武汉光迅科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

武汉光迅科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

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1

武汉光迅科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人余少华、主管会计工作负责人毕梅及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 向明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

武汉光迅科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,219,084,111.81		1,207,181,301.60	0.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,929,521.77		77,772,632.04	-17.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	61,844,043.53		55,016,706.00	12.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,633,152.96		-165,088,692.35	131.28%
基本每股收益（元/股）	0.10		0.12	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.10		0.12	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.86%		2.48%	-0.62%
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	6,040,404,064.23		6,081,615,974.70	-0.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,462,428,281.87		3,393,830,034.48	2.02%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）		677,031,918
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）		0.0944

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-82,008.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,313,817.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	386,478.70
减：所得税影响额	449,673.56
少数股东权益影响额（税后）	83,136.38
合计	2,085,478.24	--

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3

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

									单位：股	单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数	52,407			报告期末表决权恢复的优先股股 东总数					0
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质			持股 比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量		质押或冻结情况
									股份状态		数量
烽火科技集团有限公司		国有法人			44.07%	285,748,311		0
江苏中天科技投资管理有限公司		境内非国有法人			4.01%	25,986,591		0
中央汇金资产管理有限责任公司		国有法人			1.18%	7,669,500		0
中国工商银行股份有限公司－华安 媒体互联网混合型证券投资基金		境内非国有法人			0.99%	6,437,472		0
全国社保基金五零三组合		境内非国有法人			0.93%	6,000,000		0
招商银行股份有限公司－博时中证 央企结构调整交易型开放式指数证 券投资基金		境内非国有法人			0.78%	5,036,627		0
全国社保基金一一六组合		境内非国有法人			0.62%	4,005,603		0
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金		境内非国有法人			0.61%	3,987,267		0
香港中央结算有限公司		境外法人			0.49%	3,163,012		0
全国社保基金一零五组合		境内非国有法人			0.45%	2,910,881		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量						股份种类
								股份种类		数量
烽火科技集团有限公司			285,748,311					人民币普通股		285,748,311
江苏中天科技投资管理有限公司			25,986,591					人民币普通股		25,986,591
中央汇金资产管理有限责任公司			7,669,500					人民币普通股		7,669,500
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网			6,437,472					人民币普通股		6,437,472

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混合型证券投资基金
全国社保基金五零三组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调 整交易型开放式指数证券投资基金	5,036,627	人民币普通股	5,036,627
全国社保基金一一六组合	4,005,603	人民币普通股	4,005,603
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开 放式指数证券投资基金	3,987,267	人民币普通股	3,987,267
香港中央结算有限公司	3,163,012	人民币普通股	3,163,012
全国社保基金一零五组合	2,910,881	人民币普通股	2,910,881
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收票据	356,149,711.67	555,579,187.29	-35.90%	主要原因为本期票据到期承兑所致
在建工程	1,721,356.68	696,699.69	147.07%	主要原因为本期工程投入增加所致
开发支出	72,724,735.07	53,885,134.07	34.96%	主要原因为本期研发资本化增加所致
短期借款	3,518,417.11	157,676,078.33	-97.77%	主要原因为本期短期借款减少所致
预收款项	24,241,559.51	9,872,293.43	145.55%	主要原因为本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	30,646,173.57	68,750,201.51	-55.42%	主要原因为本期应付职工薪酬减少所致
其他综合收益	219,936.30	2,458,560.25	-91.05%	主要原因为本期外币报表折算差额减少所致
报表项目	本年累计金额	同期累计金额	变动比率	变动原因
税金及附加	8,083,543.19	5,450,240.14	48.32%	主要原因为本期缴纳增值税增加致使附加税增加 所致
销售费用	32,760,467.14	23,733,880.13	38.03%	主要原因为本期开拓市场业务费用增加所致
财务费用	10,981,847.78	5,188,141.19	111.67%	主要原因为本期汇兑损失比上期大幅增加所致
资产处置收益	-82,008.38	-7,160.96	1045.21%	主要原因为本期资产处置损失增加所致
其他收益	2,313,817.86	23,588,721.77	-90.19%	主要原因为本期结转的政府补助同比大幅减少所 致
营业外收入	558,682.50	393,347.16	42.03%	主要原因为本期收到的营业外收入增加所致
营业外支出	172,203.80			主要原因为本期捐赠支出增加所致
所得税费用	3,291,360.33	8,758,462.35	-62.42%	主要原因为本期研发加计扣除增加所致
经营活动产生的 现金流量净额	51,633,152.96	-165,088,692.35	-131.28%	主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金同 比大幅增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	35,084,828.54	163,411,050.00	-78.53%	主要原因为上期有收到的股权激励认股款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

公司非公开发行 A 股股票用于数据通信用高速光收发模块产能扩充项目及补充流动资金于本报告期内启动，具体进展详见 公司有关公告。

股份回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

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6

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融 资时所作承诺	武汉邮电科学研 究院有限公司		1、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，不在中 国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动或 拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任 何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、烽火科技和邮科院及其控制 的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，如出售与上市公司生产、经营相关的任 何资产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权，且出售或转让有关资产、业务或 权益时给予上市公司的条件与向任何第三方提供的条件相当。	2012年08 月10日	公司经营 期间	严格履行 中
	武汉邮电科学研 究院有限公司		1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或 有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有 关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价 格依照“随行就市参考同期非关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价 格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定 履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、 利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。	2012年08 月10日	公司经营 期间	严格履行 中
	烽火科技集团有 限公司		1、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，不在中 国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动或 拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任 何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、烽火科技和邮科院及其控制 的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，如出售与上市公司生产、经营相关的任	2012年08 月10日	公司经营 期间	严格履行 中

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7

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			何资产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权，且出售或转让有关资产、业务或 权益时给予上市公司的条件与向任何第三方提供的条件相当。
	烽火科技集团有 限公司		1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或 有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有 关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价 格依照“随行就市参考同期非关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价 格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定 履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、 利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。	2012年08 月10日	公司经营 期间	严格履行 中
	武汉邮电科学研 究院有限公司		作为上市公司的实际控制人，为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，在 本次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务 独立、机构独立。	2012年08 月10日	公司经营 期间	严格履行 中
	烽火科技集团有 限公司		作为上市公司的控股股东，为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，在本 次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独 立、机构独立。	2012年08 月10日	公司经营 期间	严格履行 中
股权激励承诺	全体限制性股票 激励计划激励对 象		在光迅科技授予其限制性股票时未成为其他上市公司的股权激励对象，并且在授予的 限制性股票全部解锁或被购回前不再接受其他上市公司的股权激励；如在本计划实施 过程中出现相关法律法规及本计划规定不能成为激励对象的情形，其将放弃参与本计 划的权利，并不获得任何补偿。	2014年12 月29日	五年	严格履行 中
	武汉光迅科技股 份有限公司		激励对象获授限制性股票所需资金以自筹方式解决，公司不为激励对象依据本计划获 得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014年12 月29日	五年	严格履行 中
	全体限制性股票 激励计划激励对 象		在本公司授予其限制性股票时未成为其他上市公司的股权激励对象，并且在授予的限 制性股票全部解锁或被购回前不再接受其他上市公司的股权激励；同时，如在本计划 实施过程中出现相关法律法规及本计划规定不能成为激励对象的情形，其将放弃参与 本计划的权利，并不获得任何补偿。	2017年12 月11日	五年	严格履行 中
	武汉光迅科技股 份有限公司		激励对象获授限制性股票所需资金以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本计 划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年12 月11日	五年	严格履行 中

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其他对公司中小股东 所作承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划	不适用。

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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

□适用√不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

六、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	920,531,818.64	915,589,007.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	2,036,329,987.42	2,165,646,868.20
其中：应收票据	356,149,711.67	555,579,187.29
应收账款	1,680,180,275.75	1,610,067,680.91
预付款项	38,356,793.89	34,187,804.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	38,105,602.46	35,565,206.16
其中：应收利息	323,636.83
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,456,118,369.59	1,418,961,465.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	79,612,916.78	66,022,628.23

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流动资产合计	4,569,055,488.78	4,635,972,979.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	59,055,958.27	59,055,958.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,035,558,963.59	1,047,933,802.89
在建工程	1,721,356.68	696,699.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	100,763,674.86	98,637,328.59
开发支出	72,724,735.07	53,885,134.07
商誉	29,000,869.53	29,000,869.53
长期待摊费用	15,249,510.98	16,018,378.47
递延所得税资产	38,958,988.00	38,706,789.02
其他非流动资产	118,314,518.47	101,708,034.72
非流动资产合计	1,471,348,575.45	1,445,642,995.25
资产总计	6,040,404,064.23	6,081,615,974.70
流动负债：
短期借款	3,518,417.11	157,676,078.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,996,438,260.99	1,993,059,255.95

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预收款项	24,241,559.51	9,872,293.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	30,646,173.57	68,750,201.51
应交税费	5,947,178.50	4,907,374.89
其他应付款	228,907,722.28	201,142,815.68
其中：应付利息	44,271.31	686,684.81
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,294,699,311.96	2,440,408,019.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	96,034,258.18	81,364,433.45
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	5,360,226.64	5,460,536.64
递延收益	134,564,849.86	107,108,759.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	235,959,334.68	193,933,729.68
负债合计	2,530,658,646.64	2,634,341,749.47
所有者权益：
股本	648,378,752.00	646,516,752.00

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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,329,848,608.87	1,321,962,480.66
减：库存股	171,238,710.00	171,238,710.00
其他综合收益	219,936.30	2,458,560.25
专项储备
盈余公积	145,533,501.89	145,817,579.75
一般风险准备
未分配利润	1,509,686,192.81	1,448,313,371.82
归属于母公司所有者权益合计	3,462,428,281.87	3,393,830,034.48
少数股东权益	47,317,135.72	53,444,190.75
所有者权益合计	3,509,745,417.59	3,447,274,225.23
负债和所有者权益总计	6,040,404,064.23	6,081,615,974.70

法定代表人：余少华

主管会计工作负责人：毕梅

会计机构负责人：向明

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	558,593,850.56	611,272,707.15
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,490,702,789.68	1,526,602,172.64
其中：应收票据	249,688,765.22	349,651,040.77
应收账款	1,241,014,024.46	1,176,951,131.87
预付款项	22,077,997.60	26,867,870.55
其他应收款	11,734,025.70	16,767,167.85
其中：应收利息	141,753.42
应收股利
存货	1,419,165,570.25	1,379,007,956.32
合同资产

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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	35,097,860.00	24,685,920.42
流动资产合计	3,537,372,093.79	3,585,203,794.93
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	653,159,668.27	648,669,842.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	901,044,735.28	899,789,396.65
在建工程	229,245.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	63,000,303.70	63,413,806.60
开发支出	60,292,209.55	41,808,011.82
商誉
长期待摊费用	15,073,747.86	15,815,473.80
递延所得税资产	30,817,295.15	30,671,707.17
其他非流动资产	85,213,773.87	67,671,223.58
非流动资产合计	1,808,830,978.96	1,767,839,462.33
资产总计	5,346,203,072.75	5,353,043,257.26
流动负债：
短期借款		154,024,290.19
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	2,139,074,095.38	2,102,605,460.31

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预收款项	18,097,989.17	7,693,469.26
合同负债
应付职工薪酬	13,847,895.86	47,200,932.93
应交税费	2,167,050.15	2,571,957.43
其他应付款	264,200,266.99	231,587,234.49
其中：应付利息	44,271.31
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,442,387,297.55	2,550,683,344.61
非流动负债：
长期借款	69,000,000.00	69,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	4,082,805.19	4,082,805.19
递延收益	115,342,058.23	86,978,467.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	188,424,863.42	160,061,273.15
负债合计	2,630,812,160.97	2,710,744,617.76
所有者权益：
股本	648,378,752.00	646,516,752.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,510,939,863.51	1,478,884,975.28
减：库存股	195,407,470.00	171,238,710.00
其他综合收益	1,012,051.80	1,012,051.80
专项储备

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盈余公积	145,598,905.84	145,817,579.75
未分配利润	604,868,808.63	541,305,990.67
所有者权益合计	2,715,390,911.78	2,642,298,639.50
负债和所有者权益总计	5,346,203,072.75	5,353,043,257.26

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,219,084,111.81	1,207,181,301.60
其中：营业收入	1,219,084,111.81	1,207,181,301.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,160,923,278.23	1,149,439,416.18
其中：营业成本	1,001,919,718.19	1,004,299,653.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,083,543.19	5,450,240.14
销售费用	32,760,467.14	23,733,880.13
管理费用	25,723,501.64	22,781,545.60
研发费用	76,968,676.97	83,180,607.99
财务费用	10,981,847.78	5,188,141.19
其中：利息费用	486,395.08	644,103.13
利息收入	3,042,144.58	4,630,896.12
资产减值损失	4,485,523.32	4,805,347.97
信用减值损失
加：其他收益	2,313,817.86	23,588,721.77
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投

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资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-82,008.38	-7,160.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,392,643.06	81,323,446.23
加：营业外收入	558,682.50	393,347.16
减：营业外支出	172,203.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,779,121.76	81,716,793.39
减：所得税费用	3,291,360.33	8,758,462.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,487,761.43	72,958,331.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	57,487,761.43	72,958,331.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	63,929,521.77	77,772,632.04
2.少数股东损益	-6,441,760.34	-4,814,301.00
六、其他综合收益的税后净额	-2,238,623.95	-2,278,104.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	-2,238,623.95	-1,356,152.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 动
4.企业自身信用风险公允价值变 动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,238,623.95	-1,356,152.09
1.权益法下可转损益的其他综合 收益

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2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变 动损益
4.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	-2,238,623.95	-1,356,152.09
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额		-921,952.42
七、综合收益总额	55,249,137.48	70,680,226.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,690,897.82	76,416,479.95
归属于少数股东的综合收益总额	-6,441,760.34	-5,736,253.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.10	0.12
（二）稀释每股收益	0.10	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：余少华 主管会计工作负责人：毕梅 会计机构负责人：向明

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,213,743,699.61	1,184,930,162.48
减：营业成本	1,049,999,826.29	1,037,287,336.52
税金及附加	6,217,710.45	3,673,992.43
销售费用	29,956,175.25	23,549,163.53
管理费用	12,411,357.08	9,902,301.50
研发费用	41,665,036.80	41,452,577.87
财务费用	4,223,193.70	-1,126,617.27
其中：利息费用	486,110.86	79,953.22
利息收入	1,974,945.22	3,747,056.05
资产减值损失	2,443,283.73	2,948,058.90

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信用减值损失
加：其他收益	393,817.86	22,106,371.41
投资收益（损失以“－” 号填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	18,461.50	-7,786.12
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	67,239,395.67	89,341,934.29
加：营业外收入	400,574.99	231,572.25
减：营业外支出	172,203.80
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	67,467,766.86	89,573,506.54
减：所得税费用	1,936,883.70	11,080,185.81
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	65,530,883.16	78,493,320.73
（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	65,530,883.16	78,493,320.73
（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 允价值变动
4.企业自身信用风险公 允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他

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综合收益
1.权益法下可转损益的 其他综合收益
2.其他债权投资公允价 值变动
3.可供出售金融资产公 允价值变动损益
4.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减 值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差 额
9.其他
六、综合收益总额	65,530,883.16	78,493,320.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	1,464,984,619.50	992,637,254.35
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

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处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	35,827,873.68	23,752,841.80
收到其他与经营活动有关的现 金	73,002,491.70	8,382,361.55
经营活动现金流入小计	1,573,814,984.88	1,024,772,457.70
购买商品、接受劳务支付的现 金	1,253,654,945.09	1,001,957,511.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
为交易目的而持有的金融资产 净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	193,916,630.98	120,791,887.61
支付的各项税费	24,215,367.85	10,633,741.95
支付其他与经营活动有关的现 金	50,394,888.00	56,478,009.13
经营活动现金流出小计	1,522,181,831.92	1,189,861,150.05
经营活动产生的现金流量净额	51,633,152.96	-165,088,692.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	30,141.60
处置子公司及其他营业单位收

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到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	449,213,830.29	481,172,368.30
投资活动现金流入小计	449,243,971.89	481,172,368.30
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	77,690,778.41	58,796,341.23
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	725,293,800.00	868,603,200.00
投资活动现金流出小计	802,984,578.41	927,399,541.23
投资活动产生的现金流量净额	-353,740,606.52	-446,227,172.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	24,337,754.76	166,170,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	18,145,680.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	42,483,434.76	166,170,000.00
偿还债务支付的现金	2,106,025.42
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	3,492,580.80	2,758,950.00
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	7,398,606.22	2,758,950.00
筹资活动产生的现金流量净额	35,084,828.54	163,411,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-5,409,634.08	-3,911,821.35
五、现金及现金等价物净增加额	-272,432,259.10	-451,816,636.63
加：期初现金及现金等价物余 额	915,494,435.49	871,017,663.59

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六、期末现金及现金等价物余额 643,062,176.39 419,201,026.96

6 、母公司现金流量表

单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,397,831,991.10 1,048,146,092.40 收到的税费返还 17,526,628.44 6,000,639.99 收到其他与经营活动有关的现 金 61,768,412.72 1,773,976.28 经营活动现金流入小计 1,477,127,032.26 1,055,920,708.67 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,277,579,778.13 1,032,166,139.19 支付给职工以及为职工支付的 现金 154,397,671.84 89,428,010.40 支付的各项税费 18,967,785.47 5,706,805.01 支付其他与经营活动有关的现 金 37,390,832.04 40,503,658.01 经营活动现金流出小计 1,488,336,067.48 1,167,804,612.61 经营活动产生的现金流量净额 -11,209,035.22 -111,883,903.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 30,141.60 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 160,525,068.48 369,393,692.21 投资活动现金流入小计 160,555,210.08 369,393,692.21 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 61,116,886.35 50,161,129.16 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额	单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,397,831,991.10 1,048,146,092.40 收到的税费返还 17,526,628.44 6,000,639.99 收到其他与经营活动有关的现 金 61,768,412.72 1,773,976.28 经营活动现金流入小计 1,477,127,032.26 1,055,920,708.67 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,277,579,778.13 1,032,166,139.19 支付给职工以及为职工支付的 现金 154,397,671.84 89,428,010.40 支付的各项税费 18,967,785.47 5,706,805.01 支付其他与经营活动有关的现 金 37,390,832.04 40,503,658.01 经营活动现金流出小计 1,488,336,067.48 1,167,804,612.61 经营活动产生的现金流量净额 -11,209,035.22 -111,883,903.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 30,141.60 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 160,525,068.48 369,393,692.21 投资活动现金流入小计 160,555,210.08 369,393,692.21 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 61,116,886.35 50,161,129.16 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额	单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,397,831,991.10 1,048,146,092.40 收到的税费返还 17,526,628.44 6,000,639.99 收到其他与经营活动有关的现 金 61,768,412.72 1,773,976.28 经营活动现金流入小计 1,477,127,032.26 1,055,920,708.67 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,277,579,778.13 1,032,166,139.19 支付给职工以及为职工支付的 现金 154,397,671.84 89,428,010.40 支付的各项税费 18,967,785.47 5,706,805.01 支付其他与经营活动有关的现 金 37,390,832.04 40,503,658.01 经营活动现金流出小计 1,488,336,067.48 1,167,804,612.61 经营活动产生的现金流量净额 -11,209,035.22 -111,883,903.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 30,141.60 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 160,525,068.48 369,393,692.21 投资活动现金流入小计 160,555,210.08 369,393,692.21 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 61,116,886.35 50,161,129.16 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	1,397,831,991.10	1,048,146,092.40
收到的税费返还	17,526,628.44	6,000,639.99
收到其他与经营活动有关的现 金	61,768,412.72	1,773,976.28
经营活动现金流入小计	1,477,127,032.26	1,055,920,708.67
购买商品、接受劳务支付的现 金	1,277,579,778.13	1,032,166,139.19
支付给职工以及为职工支付的 现金	154,397,671.84	89,428,010.40
支付的各项税费	18,967,785.47	5,706,805.01
支付其他与经营活动有关的现 金	37,390,832.04	40,503,658.01
经营活动现金流出小计	1,488,336,067.48	1,167,804,612.61
经营活动产生的现金流量净额	-11,209,035.22	-111,883,903.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	30,141.60
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	160,525,068.48	369,393,692.21
投资活动现金流入小计	160,555,210.08	369,393,692.21
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	61,116,886.35	50,161,129.16
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额

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武汉光迅科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现 金	280,000,000.00	688,638,600.00
投资活动现金流出小计	341,116,886.35	738,799,729.16
投资活动产生的现金流量净额	-180,561,676.27	-369,406,036.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	24,337,754.76	166,170,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	24,337,754.76	166,170,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	3,492,580.80	2,758,950.00
支付其他与筹资活动有关的现 金	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	5,292,580.80	2,758,950.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,045,173.96	163,411,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	46,680.94	-1,840,427.80
五、现金及现金等价物净增加额	-172,678,856.59	-319,719,318.69
加：期初现金及现金等价物余 额	611,272,707.15	587,170,612.10
六、期末现金及现金等价物余额	438,593,850.56	267,451,293.41

二、财务报表调整情况说明

1 、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	915,589,007.49	915,589,007.49
应收票据及应收账款	2,165,646,868.20	2,162,304,775.68
其中：应收票据	555,579,187.29	555,579,187.29

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25

武汉光迅科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

应收账款	1,610,067,680.91	1,606,725,588.39	-3,342,092.52
预付款项	34,187,804.27	34,187,804.27
其他应收款	35,565,206.16	35,565,206.16
存货	1,418,961,465.10	1,418,961,465.10
其他流动资产	66,022,628.23	66,022,628.23
流动资产合计	4,635,972,979.45	4,632,630,886.93	-3,342,092.52
非流动资产：
长期股权投资	59,055,958.27	59,055,958.27
固定资产	1,047,933,802.89	1,047,933,802.89
在建工程	696,699.69	696,699.69
无形资产	98,637,328.59	98,637,328.59
开发支出	53,885,134.07	53,885,134.07
商誉	29,000,869.53	29,000,869.53
长期待摊费用	16,018,378.47	16,018,378.47
递延所得税资产	38,706,789.02	39,208,102.90	501,313.88
其他非流动资产	101,708,034.72	101,708,034.72
非流动资产合计	1,445,642,995.25	1,446,144,309.13	501,313.88
资产总计	6,081,615,974.70	6,078,775,196.06	-2,840,778.64
流动负债：
短期借款	157,676,078.33	157,676,078.33
应付票据及应付账款	1,993,059,255.95	1,993,059,255.95
预收款项	9,872,293.43	9,872,293.43
应付职工薪酬	68,750,201.51	68,750,201.51
应交税费	4,907,374.89	4,907,374.89
其他应付款	201,142,815.68	201,142,815.68
其中：应付利息	686,684.81	686,684.81
一年内到期的非流动 负债	5,000,000.00	5,000,000.00
流动负债合计	2,440,408,019.79	2,440,408,019.79
非流动负债：
长期借款	81,364,433.45	81,364,433.45
预计负债	5,460,536.64	5,460,536.64
递延收益	107,108,759.59	107,108,759.59
非流动负债合计	193,933,729.68	193,933,729.68

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26

武汉光迅科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

负债合计	2,634,341,749.47	2,634,341,749.47
所有者权益：
股本	646,516,752.00	646,516,752.00
资本公积	1,321,962,480.66	1,321,962,480.66
减：库存股	171,238,710.00	171,238,710.00
其他综合收益	2,458,560.25	2,458,560.25
盈余公积	145,817,579.75	145,533,501.89	-284,077.86
未分配利润	1,448,313,371.82	1,445,756,671.04	-2,556,700.78
归属于母公司所有者权益 合计	3,393,830,034.48	3,390,989,255.84	-2,840,778.64
少数股东权益	53,444,190.75	50,603,412.11	-2,840,778.64
所有者权益合计	3,447,274,225.23	3,444,433,446.59	-2,840,778.64
负债和所有者权益总计	6,081,615,974.70	6,078,775,196.06	-2,840,778.64

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定调整财务报表列报科目。具体影响科目及金额见 上述调整财务报表。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	611,272,707.15	611,272,707.15
应收票据及应收账款	1,526,602,172.64	1,524,029,538.39	-2,572,634.25
其中：应收票据	349,651,040.77	349,651,040.77
应收账款	1,176,951,131.87	1,174,378,497.62	-2,572,634.25
预付款项	26,867,870.55	26,867,870.55
其他应收款	16,767,167.85	16,767,167.85
存货	1,379,007,956.32	1,379,007,956.32
其他流动资产	24,685,920.42	24,685,920.42
流动资产合计	3,585,203,794.93	3,582,631,160.68	-2,572,634.25
非流动资产：
长期股权投资	648,669,842.71	648,669,842.71
固定资产	899,789,396.65	899,789,396.65
无形资产	63,413,806.60	63,413,806.60
开发支出	41,808,011.82	41,808,011.82

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27

武汉光迅科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

长期待摊费用	15,815,473.80	15,815,473.80
递延所得税资产	30,671,707.17	31,057,602.31	385,895.14
其他非流动资产	67,671,223.58	67,671,223.58
非流动资产合计	1,767,839,462.33	1,768,225,357.47	385,895.14
资产总计	5,353,043,257.26	5,350,856,518.15	-2,186,739.11
流动负债：
短期借款	154,024,290.19	154,024,290.19
应付票据及应付账款	2,102,605,460.31	2,102,605,460.31
预收款项	7,693,469.26	7,693,469.26
应付职工薪酬	47,200,932.93	47,200,932.93
应交税费	2,571,957.43	2,571,957.43
其他应付款	231,587,234.49	231,587,234.49
一年内到期的非流动 负债	5,000,000.00	5,000,000.00
流动负债合计	2,550,683,344.61	2,550,683,344.61
非流动负债：
长期借款	69,000,000.00	69,000,000.00
预计负债	4,082,805.19	4,082,805.19
递延收益	86,978,467.96	86,978,467.96
非流动负债合计	160,061,273.15	160,061,273.15
负债合计	2,710,744,617.76	2,710,744,617.76
所有者权益：
股本	646,516,752.00	646,516,752.00
资本公积	1,478,884,975.28	1,478,884,975.28
减：库存股	171,238,710.00	171,238,710.00
其他综合收益	1,012,051.80	1,012,051.80
盈余公积	145,817,579.75	145,598,905.84	-218,673.91
未分配利润	541,305,990.67	539,337,925.47	-1,968,065.20
所有者权益合计	2,642,298,639.50	2,640,111,900.39	-2,186,739.11
负债和所有者权益总计	5,353,043,257.26	5,350,856,518.15	-2,186,739.11

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定调整财务报表列报科目。具体影响科目及金额见 上述调整财务报表。

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武汉光迅科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

• 2 、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：

余少华 武汉光迅科技股份有限公司 二○一九年四月二十五日

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