Accelink Technologies Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 24, 2011

武汉光迅科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

武汉光迅科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人童国华、主管会计工作负责人吴海波及会计机构负责人(会计主管人员)吴海波声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	1,689,612,501.03		1,450,396,348.65		16.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,101,972,477.45		1,033,447,510.67		6.63%
股本（股）	160,000,000.00		160,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	6.89		6.46		6.66%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	321,688,068.30	32.85%		828,773,415.36		18.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,554,042.48	-18.96%		106,928,044.61		1.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		30,846,623.63		34.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		0.19		37.71%
股）
基本每股收益（元/股）	0.26	-18.75%		0.67		1.52%
稀释每股收益（元/股）	0.26	-18.75%		0.67		1.52%
加权平均净资产收益率（%）	3.85%	-1.35%		10.09%		-0.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	3.37%	-1.76%		9.20%		-0.75%
收益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	113,638.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,868,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,204.00
所得税影响额	-1,663,588.87

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合计 9,427,003.62 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		8,444
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
江苏中天科技投资管理有限公司	21,600,000	人民币普通股
武汉科兴通信发展有限责任公司	4,017,900	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	3,300,732	人民币普通股
GONGEN GU	3,209,997	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证 券投资基金	2,860,106	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	2,210,442	人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	1,596,519	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	1,440,804	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	1,283,514	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	1,177,405	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

• 1、应收账款期末数为 285,441,292.96 元，比年初增长 147.05%，主要为销售增长导致应收账款大幅增长所致；

• 2、预付账款期末数为 23,778,067.53 元，比年初增长 34.57%，主要为产业园项目预付款增加所致；

• 3、其他应收款期末数为 4,883,030.87 元，比年初增长 40.33%，主要为个人借支差旅费增加所致；

• 4、固定资产期末数为 350,784,996.23 元，比年初增长 260.07%，主要为产业园项目固定资产暂估入账所致；

• 5、在建工程期末数为 0.00 元，比年初减少 100.00%，主要为在建工程转为暂估固定资产所致；

• 6、短期借款期末数为 69,559,154.46 元，比年初增长 80.19%，主要为贸易融资银行进口代付余额增加所致；

• 7、应付账款期末数为 192,069,521.96 元，比年初增长 33.22%，主要为应付设备款增加所致；

• 8、预收款项期末数为 3,356,128.93 元，比年初减少 44.71%，主要为预收款项核销确认收入所致；

• 9、应付职工薪酬期末数为 33,164,505.82 元，比年初增长 37.01%，主要为预提的薪酬尚未发放所致；

• 9、应交税费期末数为 3,684,763.42 元，比年初增长 137.36%，主要为应缴税款增加所致；

• 10、应付利息期末数为 0 元，比年初减少 100%，主要为年初预提的进口代付借款利息到期支付所致；

• 11、其他应付款期末数为 70,451,961.94 元，比年初增长 101.09%，主要为产业园项目未结算工程款增加所致。 二、利润表项目

• 1、公司年初至报告期末（1-9 月）营业税金及附加为 4,303,104.57 元，比上年同期增长 338.88%，主要为应交增值税比上年 同期大幅增加，相应附加税增加所致；

• 2、公司年初至报告期末（1-9 月）财务费用为 -3,225,626.31 元，比上年同期增长 31.69%，主要为存款利息收入增加所致。 三、现金流量表项目

• 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 34.62%，主要为销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中	无	无	无
所作承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	武汉邮电科学研究院、 江苏中天科技投资管 理有限公司、武汉科兴 通信发展有限责任公 司、拉萨市长园盈佳投 资有限公司、 GONG-EN GU	1、控股股东武汉邮电科学研究院承诺： 自股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其本次发行前已 持有的本公司股份，也不由本公司收购 该部分股份；2、江苏中天科技投资管 理有限公司、武汉科兴通信发展有限责 任公司、拉萨市长园盈佳投资有限公 司、GONG-EN GU承诺：自股票上市 之日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理其本次发行前已持有的本公司 股份，也不由本公司收购无该部分股 份；3、公司控股股东武汉邮电科学研 究院避免同业竞争的承诺	武汉邮电科学研究院的承诺 严格履行中；江苏中天科技投 资管理有限公司、武汉科兴通 信发展有限责任公司、拉萨市 长园盈佳投资有限公司、 GONG-EN GU已于2010年8 月23日公告解除限售。详见 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2011年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动	-20.00%		30.00%
			～～
度的预计范围	幅度为：
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	126,824,584.43
业绩变动的原因说明	本公司生产经营情况比较稳定。

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3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待地点	接待方式	接待方式	接待对象	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月16日	南方基金管理有限公司		实地调研		蒋秋洁		公司经营及行业发展
2011年08月17日	国泰君安证券股份有限公司		实地调研		杨昊帆		公司经营及行业发展
2011年08月17日	景顺长城基金管理有限公司		实地调研		詹成		公司经营及行业发展
2011年08月17日	东莞证券有限责任公司		实地调研		杨鑫林		公司经营及行业发展
2011年08月17日	财富证券有限责任公司		实地调研		李伟斌		公司经营及行业发展
2011年08月17日	上海和熙投资管理有限公司		实地调研		于强		公司经营及行业发展
§4附录 4.1资产负债表 编制单位：武汉光迅科技股份有限公司					2011年09月30日		单位：元
			期末余额				年初余额
项
目		合并		母公司			合并	母公司
流动资产：
货币资金		374,675,375.67		372,610,670.18			506,137,853.21	505,688,442.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		198,985,547.71		198,985,547.71			168,822,920.09	168,822,920.09
应收账款		285,441,292.96		285,441,292.96			115,541,090.09	115,541,090.09
预付款项		23,778,067.53		23,778,067.53			17,669,294.63	17,669,294.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		4,883,030.87		5,500,118.87			3,479,749.67	4,142,019.67
买入返售金融资产
存货		406,741,975.97		406,728,367.27			394,288,007.69	393,992,833.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,294,505,290.71		1,293,044,064.52		1,205,938,915.38		1,205,856,601.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款

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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,607,640.03		677,850.00
投资性房地产
固定资产	350,784,996.23	350,530,228.80	97,422,049.45	97,133,962.00
在建工程			106,699,719.63	106,699,719.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	35,283,509.64	35,283,509.64	36,405,625.25	36,405,625.25
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,861,368.84	4,861,368.84
递延所得税资产	4,177,335.61	4,177,335.61	3,930,038.94	3,930,038.94
其他非流动资产
非流动资产合计	395,107,210.32	396,460,082.92	244,457,433.27	244,847,195.82
资产总计	1,689,612,501.03	1,689,504,147.44	1,450,396,348.65	1,450,703,796.87
流动负债：
短期借款	69,559,154.46	69,559,154.46	38,602,242.10	38,602,242.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	176,629,803.82	176,629,803.82	163,129,177.93	163,129,177.93
应付账款	192,069,521.96	192,069,521.96	144,171,307.26	144,171,307.26
预收款项	3,356,128.93	3,356,128.93	6,070,559.71	6,070,559.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	33,164,505.82	33,164,505.82	24,206,280.05	24,206,280.05
应交税费	3,684,763.42	3,684,763.42	1,552,381.08	1,552,381.08
应付利息			229,774.38	229,774.38
应付股利
其他应付款	70,451,961.94	70,451,961.94	6,846,182.24	7,415,837.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	35,424,183.23	35,424,183.23	28,840,933.23	28,840,933.23
流动负债合计	584,340,023.58	584,340,023.58	413,648,837.98	414,218,493.56
非流动负债：

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长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
负债合计	587,640,023.58	587,640,023.58	416,948,837.98	417,518,493.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	574,016,307.00	574,016,307.00	572,311,682.00	572,311,682.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	47,534,764.51	47,534,764.51	47,534,764.51	47,534,764.51
一般风险准备
未分配利润	320,544,688.78	320,313,052.35	253,616,644.17	253,338,856.80
外币报表折算差额	-123,282.84		-15,580.01
归属于母公司所有者权益合计	1,101,972,477.45	1,101,864,123.86	1,033,447,510.67	1,033,185,303.31
少数股东权益
所有者权益合计	1,101,972,477.45	1,101,864,123.86	1,033,447,510.67	1,033,185,303.31
负债和所有者权益总计	1,689,612,501.03	1,689,504,147.44	1,450,396,348.65	1,450,703,796.87

4.2 本报告期利润表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	321,688,068.30	321,688,068.30	242,144,684.99	242,144,684.99
其中：营业收入	321,688,068.30	321,688,068.30	242,144,684.99	242,144,684.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	278,984,851.16	279,004,827.18	195,119,457.69	195,022,289.91
其中：营业成本	234,022,145.88	234,284,951.28	161,002,033.81	161,002,033.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用

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营业税金及附加	1,559,724.41	1,559,724.41	256,526.51	256,526.51
销售费用	10,157,434.67	10,157,434.67	9,582,092.55	9,582,092.55
管理费用	32,904,665.25	32,661,334.26	24,857,853.72	24,760,186.82
财务费用	340,880.95	341,382.56	-579,048.90	-578,549.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	42,703,217.14	42,683,241.12	47,025,227.30	47,122,395.08
列）
加：营业外收入	6,067,872.00	6,067,872.00	13,334,550.23	13,334,550.23
减：营业外支出	1,759.00	1,759.00	19,070.94	19,070.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	48,769,330.14	48,749,354.12	60,340,706.59	60,437,874.37
号填列）
减：所得税费用	7,215,287.66	7,215,381.02	9,065,681.16	9,065,681.16
五、净利润（净亏损以“-”号填	41,554,042.48	41,533,973.10	51,275,025.43	51,372,193.21
列）
归属于母公司所有者的净	41,554,042.48	41,533,973.10	51,275,025.43	51,372,193.21
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.26	0.26	0.32	0.32
（二）稀释每股收益	0.26	0.26	0.32	0.32
七、其他综合收益	-101,834.99
八、综合收益总额	41,452,207.49	41,533,973.10	51,275,025.43	51,372,193.21
归属于母公司所有者的综	41,452,207.49	41,533,973.10	51,275,025.43	51,372,193.21
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	828,773,415.36	828,773,415.36	699,442,429.97	699,442,429.97
其中：营业收入	828,773,415.36	828,773,415.36	699,442,429.97	699,442,429.97
利息收入
已赚保费

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手续费及佣金收入
二、营业总成本	719,615,107.84	719,574,040.82	594,995,621.17	594,898,453.39
其中：营业成本	603,530,956.64	604,193,926.18	501,781,816.79	501,781,816.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,303,104.57	4,303,104.57	980,472.48	980,472.48
销售费用	26,323,874.53	26,323,874.53	24,443,423.93	24,443,423.93
管理费用	87,034,153.94	86,328,670.72	68,932,319.38	68,834,652.48
财务费用	-3,225,626.31	-3,224,179.65	-2,449,425.19	-2,448,926.07
资产减值损失	1,648,644.47	1,648,644.47	1,307,013.78	1,307,013.78
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	109,158,307.52	109,199,374.54	104,446,808.80	104,543,976.58
列）
加：营业外收入	16,523,487.72	16,523,487.72	18,934,819.97	18,934,819.97
减：营业外支出	5,570.00	5,570.00	19,070.94	19,070.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	125,676,225.24	125,717,292.26	123,362,557.83	123,459,725.61
号填列）
减：所得税费用	18,748,180.63	18,743,096.71	18,518,958.84	18,518,958.84
五、净利润（净亏损以“-”号填	106,928,044.61	106,974,195.55	104,843,598.99	104,940,766.77
列）
归属于母公司所有者的净	106,928,044.61	106,974,195.55	104,843,598.99	104,940,766.77
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.67	0.67	0.66	0.66
（二）稀释每股收益	0.67	0.67	0.66	0.66
七、其他综合收益	-123,282.84
八、综合收益总额	106,804,761.77	106,974,195.55	104,843,598.99	104,940,766.77
归属于母公司所有者的综	106,804,761.77	106,974,195.55	104,843,598.99	104,940,766.77
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

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武汉光迅科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	711,222,101.83	710,675,671.88	653,844,511.78	653,844,511.78
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	9,249,360.78	9,249,360.78	25,377,809.61	25,377,809.61
收到其他与经营活动有关	32,764,559.81	32,757,958.91	21,364,606.73	20,683,665.61
的现金
经营活动现金流入小计	753,236,022.42	752,682,991.57	700,586,928.12	699,905,987.00
购买商品、接受劳务支付的	523,956,821.15	524,889,419.88	542,011,345.16	541,978,025.16
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	91,161,711.79	90,875,082.86	66,911,832.61	66,884,140.50
付的现金
支付的各项税费	54,593,356.49	54,508,504.15	17,982,995.36	17,982,995.36
支付其他与经营活动有关	52,677,509.36	52,340,949.54	50,767,059.78	50,696,642.99
的现金
经营活动现金流出小计	722,389,398.79	722,613,956.43	677,673,232.91	677,541,804.01
经营活动产生的现金	30,846,623.63	30,069,035.14	22,913,695.21	22,364,182.99
流量净额

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武汉光迅科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	413,653.29	413,653.29	13,436.54	13,436.54
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	413,653.29	413,653.29	13,436.54	13,436.54
购建固定资产、无形资产和	121,449,861.28	121,442,460.36	97,033,454.24	97,033,454.24
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		929,790.03		680,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	121,449,861.28	122,372,250.39	97,033,454.24	97,713,454.24
投资活动产生的现金	-121,036,207.99	-121,958,597.10	-97,020,017.70	-97,700,017.70
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息	40,710,774.37	40,710,774.37	40,816,250.51	40,816,250.51
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	40,710,774.37	40,710,774.37	40,816,250.51	40,816,250.51
筹资活动产生的现金	-40,710,774.37	-40,710,774.37	-40,816,250.51	-40,816,250.51
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-562,118.81	-477,436.11	-16,061.13	-16,061.13
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-131,462,477.54	-133,077,772.44	-114,938,634.13	-116,168,146.35
加：期初现金及现金等价物	506,137,853.21	505,688,442.62	629,833,202.85	629,833,202.85
余额
六、期末现金及现金等价物余额	374,675,375.67	372,610,670.18	514,894,568.72	513,665,056.50

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武汉光迅科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：

童国华 武汉光迅科技股份有限公司 二○一一年十月二十一日

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